3A TELEC - 328478631 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 949 20 772 1 177 3 265
Fonds commercial AH 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 254 10 254
Constructions AP 191 197 191 197
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 325 270 322 765 2 504 1 241
Autres immobilisations corporelles AT 254 300 242 336 11 964 16 802
Immobilisations en cours AV 138 720 138 720 138 720
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 559 46 559 46 629
TOTAL (I) BJ 989 012 787 325 201 687 207 419
Matières premières, approvisionnements BL 295 114 26 189 268 926 215 879
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 168 683 14 541 154 142 181 620
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 825 4 825
Clients et comptes rattachés BX 72 288 337 71 951 240 777
Autres créances BZ 109 904 109 904 80 708
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 937 94 937 86 352
Charges constatées d’avance CH 17 073 17 073 69 437
TOTAL (II) CJ 762 825 41 067 721 758 874 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 751 837 828 392 923 445 1 082 193
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 574 263 574
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 775 42 775
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 358 26 358
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 721 33 721
Report à nouveau DH -85 970
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -140 077 -85 970
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 140 382 280 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 220 401 274 300
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 204 840 258 603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 423 202 078
Dettes fiscales et sociales DY 103 567 51 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 832 14 860
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 783 063 801 735
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 923 445 1 082 193
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 609 030 593 842
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 41 537 70 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 527 639 1 238 991
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 527 639 1 238 991
Production stockée FM -29 688 -2 661
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 053 4 780
Autres produits FQ 142
Total des produits d’exploitation (I) FR 502 147 1 241 110
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 159 768 268 302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -52 654 10 057
Autres achats et charges externes FW 335 443 730 553
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 350 21 789
Salaires et traitements FY 159 807 247 455
Charges sociales FZ 37 945 64 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 917 15 057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 188
Total des charges d’exploitation (II) GF 666 577 1 357 548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -164 430 -116 439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 827 3 211
Différences négatives de change GS 31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 858 3 211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 858 -3 165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -168 288 -119 604
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 438 33 947
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 438 33 947
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 138 313
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 138 313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 300 33 634
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -911
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 529 585 1 275 102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 669 662 1 361 072
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -140 077 -85 970
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 711
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 915 487 4 254
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 629
ACQUISITIONS Total Général 0G 984 827 4 254
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 711
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 919 742
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 70
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 70 46 559
DIMINUTIONS Total Général I4 70 989 012
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 683 2 089 20 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 758 724 7 829 766 553
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 777 408 9 917 787 325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 43 331 2 602 40 729
Sur comptes clients 6T 337 337
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 668 2 602 41 067
TOTAL GENERAL 7C 43 668 2 602 41 067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 602
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 559 46 559
Clients douteux ou litigieux VA 490 490
Autres créances clients UX 71 798 71 798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 017 8 017
Impôts sur les bénéfices VM 911 911
T. V. A. VB 42 767 42 767
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58 209 58 209
Charges constatées d’avance VS 17 073 17 073
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 245 824 199 266 46 559
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 220 401 100 747 119 654
Emprunts et dettes financières divers 8A 193 225 138 846 54 379
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 423 249 423
Personnel et comptes rattachés 8C 40 767 40 767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 528 40 528
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 212 19 212
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 060 3 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 615 11 615
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 832 4 832
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 783 063 609 030 174 033
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11