3A TELEC - 328478631 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 449 15 055 5 393 4 904
Fonds commercial AH 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 5 100
Terrains AN 10 254 10 254
Constructions AP 191 197 191 197
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 344 536 340 626 3 910 7 340
Autres immobilisations corporelles AT 242 265 232 542 9 723 12 850
Immobilisations en cours AV 41 310 41 310
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 381 46 381 46 381
TOTAL (I) BJ 897 155 789 675 107 480 77 337
Matières premières, approvisionnements BL 252 518 27 353 225 165 232 828
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 201 031 17 712 183 319 186 485
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 199 869 337 199 532 129 402
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 103 133 103 133 271 707
Charges constatées d’avance CH 40 288 40 288 43 385
TOTAL (II) CJ 796 838 45 402 751 436 863 808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 693 993 835 077 858 917 941 144
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 574 263 574
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 775 42 775
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 358 26 358
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 213 851 351 677
Report à nouveau DH 45 315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 870 16 859
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 556 428 746 559
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61 958 64 678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 956
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 175 510 75 697
Dettes fiscales et sociales DY 47 573 49 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 491 4 237
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 302 488 194 586
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 858 917 941 144
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 136 619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 61 958
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 073 423 949 541
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 073 423 949 541
Production stockée FM -3 449 24 811
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 950 14 654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 742 6 853
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 083 666 995 860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 203 691 170 085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 998 26 188
Autres achats et charges externes FW 565 829 487 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 763 24 471
Salaires et traitements FY 195 260 180 955
Charges sociales FZ 65 706 58 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 751 31 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 69
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 077 068 999 413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 599 -3 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 99 694
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 104 918
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 619 110
Différences négatives de change GS 4 94
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 623 204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -519 714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 079 -2 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 146 3 188
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 39 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 146 48 188
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 356 27 865
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 356 27 865
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 790 20 323
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 104 916 1 044 966
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 095 046 1 028 107
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 870 16 859
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 292 6 019
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 785 457 48 976
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 381
ACQUISITIONS Total Général 0G 852 131 54 995
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 100 21 211
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 870 829 563
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 381
DIMINUTIONS Total Général I4 5 100 4 870 897 155
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 526 5 529 15 055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 765 268 14 222 4 870 774 619
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 774 794 19 751 4 870 789 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 45 683 618 45 065
Sur comptes clients 6T 384 47 337
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 067 665 45 402
TOTAL GENERAL 7C 46 067 665 45 402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 665
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 381 46 381
Clients douteux ou litigieux VA 490 490
Autres créances clients UX 107 079 107 079
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 414 414
Impôts sur les bénéfices VM 13 562 13 562
T. V. A. VB 31 815 31 815
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 299 7 299
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 210 39 210
Charges constatées d’avance VS 40 288 40 288
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 286 538 240 157 46 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 61 958 3 991 57 967
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 175 510 175 510
Personnel et comptes rattachés 8C 21 009 21 009
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 847 23 847
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 171 171
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 546 2 546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 956 5 956
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 491 11 491
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 302 488 244 521 57 967
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7