3A TELEC - 328478631 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 430 9 526 4 904 8 922
Fonds commercial AH 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 5 100 5 100 4 675
Terrains AN 10 254 10 254
Constructions AP 191 197 191 197
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 344 536 337 196 7 340 12 400
Autres immobilisations corporelles AT 239 470 226 620 12 850 34 849
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 381 46 381 46 381
TOTAL (I) BJ 852 131 774 794 77 337 107 990
Matières premières, approvisionnements BL 260 516 27 688 232 828 272 027
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 204 480 17 995 186 485 168 803
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 36 313 384 35 929 86 212
Autres créances BZ 93 473 93 473 90 473
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 936
Disponibilités CF 271 707 271 707 226 716
Charges constatées d’avance CH 43 385 43 385 42 631
TOTAL (II) CJ 909 875 46 067 863 808 901 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 762 005 820 861 941 144 1 009 788
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 574 263 574
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 775 42 775
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 358 26 358
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 351 677 377 921
Report à nouveau DH 45 315 45 315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 859 23 756
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 746 559 779 699
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 39 000
TOTAL (III) DR 39 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 154
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 678 26 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 697 92 952
Dettes fiscales et sociales DY 49 974 61 365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 237 2 063
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 194 586 191 089
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 941 144 1 009 788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 136 619 173 287
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 949 541 949 541 1 065 083
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 949 541 949 541 1 065 083
Production stockée FM 24 811 -19 465
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 654 21 915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 853 49 077
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 995 859 1 116 609
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 170 085 217 498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 26 188 -42 842
Autres achats et charges externes FW 487 660 479 328
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 471 24 918
Salaires et traitements FY 180 955 255 004
Charges sociales FZ 58 834 85 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 078 30 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 141 475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 999 413 1 051 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 553 65 502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 694 318
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 224 107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7
Total des produits financiers (V) GP 918 429
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 110 167
Différences négatives de change GS 94 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 204 185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 714 244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 839 65 746
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 188 1 809
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 39 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 48 188 1 809
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 865 2 786
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 865 41 786
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 323 -39 977
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 625 2 013
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 044 966 1 118 847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 028 107 1 095 091
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 859 23 756
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 867 425
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 841 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 381
ACQUISITIONS Total Général 0G 907 623 425
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 292
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 918 785 457
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 381
DIMINUTIONS Total Général I4 55 918 852 130
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 508 4 018 9 526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 794 125 27 060 55 918 765 268
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 799 633 31 078 55 918 774 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 39 000 39 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 25 542 20 141 45 683
Sur comptes clients 6T 637 253 384
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 179 20 141 253 46 067
TOTAL GENERAL 7C 65 179 20 141 39 253 46 067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 141 253
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 39 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 381
Clients douteux ou litigieux VA 546
Autres créances clients UX 35 768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 446
Impôts sur les bénéfices VM 11 222
T. V. A. VB 8 217
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 9 484
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 104
Charges constatées d’avance VS 43 385
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 219 554 173 173 46 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 64 678 6 711 57 967
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 697 75 697
Personnel et comptes rattachés 8C 17 667 17 667
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 331 22 331
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 389 7 389
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 587 2 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 237 4 237
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 194 586 136 619 57 967
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7