3A TELEC - 328478631 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 430 5 508 8 922 138
Fonds commercial AH 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 4 675 4 675
Terrains AN 10 254 10 254
Constructions AP 191 197 191 197 294
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 400 454 388 053 12 400 17 653
Autres immobilisations corporelles AT 239 470 204 620 34 849 55 132
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 381 46 381 46 724
TOTAL (I) BJ 907 623 799 633 107 990 120 704
Matières premières, approvisionnements BL 286 704 14 676 272 027 228 651
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 179 669 10 866 168 803 188 443
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 226 716 226 716 364 777
Charges constatées d’avance CH 42 631 42 631 31 313
TOTAL (II) CJ 927 978 26 179 901 798 984 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 835 601 825 812 1 009 788 1 104 940
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 263 574 263 574
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 775 42 775
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 358 25 236
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 377 921 313 942
Report à nouveau DH 45 315 45 315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 756 65 101
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 779 699 755 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 000 38 678
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 39 000 38 678
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 154
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 555 7 053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY 61 365 76 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 063 1 902
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 191 089 310 319
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 009 788 1 104 940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 173 287 310 319
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 065 083 1 214 528
Chiffres d’affaires nets FJ 1 065 083 1 214 528
Production stockée FM -19 465 -14 890
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 077 10 365
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 116 609 1 210 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 217 498 203 670
Variation de stock (marchandises) FT -42 842 -4 291
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 479 328 532 938
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 918 15 809
Salaires et traitements FY 255 004 206 110
Charges sociales FZ 85 778 78 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 948 28 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 475 26
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 051 108 1 060 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 502 149 234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 318 44
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 104 47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7
Total des produits financiers (V) GP 429 91
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 167 404
Différences négatives de change GS 18 314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 185 718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 244 -627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 65 746 148 608
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 809 1 393
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 539
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 48 716
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 809 58 648
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 786 121 349
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 015
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 786 124 364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -39 977 -65 716
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 013 17 791
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 118 847 1 268 743
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 095 091 1 203 642
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 756 65 101
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 238 16 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 839 347 2 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 724
ACQUISITIONS Total Général 0G 894 308 18 578
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 920 19 867
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 841 375
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 343 46 381
DIMINUTIONS Total Général I4 5 263 907 623
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 337 3 091 4 920 5 508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 766 268 27 858 794 125
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 773 605 30 948 4 920 799 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 39 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 678 39 000 38 678 39 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 25 902 175 534 25 542
Sur comptes clients 6T 337 300 637
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 239 475 534 26 179
TOTAL GENERAL 7C 64 917 39 475 39 212 65 179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 475 39 212
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 39 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 381
Clients douteux ou litigieux VA 850
Autres créances clients UX 85 999
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 578
Impôts sur les bénéfices VM 22 582
T. V. A. VB 13 237
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 9 183
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 893
Charges constatées d’avance VS 42 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 266 334 219 953 46 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 154 8 154
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 555 8 753 17 802
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 952 92 952
Personnel et comptes rattachés 8C 23 856 23 856
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 242 29 242
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 947 4 947
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 319 3 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 063 2 063
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 191 089 173 287 17 802
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP