DBF AUDIT - 328297072 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 5 500 542 0 5 500 542 5 500 542
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 000 10 765 13 235 15 535
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 785 599 1 464 114 321 485 474 656
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 732 723 0 732 723 336 135
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 905 0 6 905 6 905
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 192 773 0 192 773 189 069
TOTAL (I) BJ 8 242 542 1 474 879 6 767 663 6 522 842
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 244 618 0 4 244 618 4 148 876
Autres créances BZ 1 205 869 502 262 703 607 610 274
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 252 258 0 3 252 258 810 838
Disponibilités CF 4 447 127 0 4 447 127 6 017 302
Charges constatées d’avance CH 62 810 0 62 810 43 636
TOTAL (II) CJ 13 212 680 502 262 12 710 418 11 630 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 455 222 1 977 140 19 478 081 18 153 767
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 343 333 6 490 415
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 277 466 1 352 918
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 720 800 8 943 333
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 151 147 1 264 741
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 151 147 1 264 741
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 642 518 278 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 636 010 1 021 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 259 080 1 617 353
Dettes fiscales et sociales DY 4 109 108 4 313 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 959 419 714 287
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 606 134 7 945 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 478 081 18 153 767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 093 324 7 243 144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 036 481
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 23 256 802 22 140 089
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 23 256 802 22 140 089
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 195 833 203 177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 329 720 78 613
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 782 355 22 421 879
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 880 967 7 817 016
Impôts, taxes et versements assimilés FX 374 385 308 392
Salaires et traitements FY 8 581 291 8 123 679
Charges sociales FZ 3 514 737 3 442 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 245 773 225 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 28 624
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 155 474 134 603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 150 632
Autres charges GE 177 672 75 811
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 930 300 20 307 489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 852 055 2 114 389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 146 28 434
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 576 19 487
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 513 0
Total des charges financières (VI) GU 30 089 19 487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 42 058 8 946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 894 113 2 123 336
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 223 486
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 250 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 473 1 486
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 100 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 512 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 612 52
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 861 1 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 237 988 281 838
Impôts sur les bénéfices (X) HK 400 519 490 014
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 882 974 22 451 799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 605 508 21 098 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 277 466 1 352 918
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 729 154 1 809 599 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 729 154 8 242 542 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 500 542
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 729 154 1 809 599
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 932 401
DIMINUTIONS Total Général I4 0 729 154 8 242 542
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 956 747 245 774 727 641 1 474 879
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 956 747 245 774 727 641 1 474 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 151 147
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 264 741 0 113 594 1 151 147
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 264 741 0 113 594 1 151 147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 192 773 0 192 773
Clients douteux ou litigieux VA 697 949 697 949 0
Autres créances clients UX 4 309 274 4 309 274 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 332 4 332 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 31 361 31 361 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 397 447 397 447 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 123 10 123 0
Charges constatées d’avance VS 62 810 62 810 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 706 068 5 513 295 192 773
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 658 18 658 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 623 860 181 464 442 396 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 564 323 564 323 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 259 080 2 259 080 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 848 817 1 848 817 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 004 684 1 004 684 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 999 881 999 881 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 255 725 255 725 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 71 687 1 273 70 414 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 959 419 959 419 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 606 134 8 093 324 512 810 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 482 900 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 122 449
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 215 213
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 215 213