DBF AUDIT - 328297072 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 5 500 542 5 500 542 5 500 542
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 000 8 465 15 535 17 835
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 422 938 1 948 282 474 656 475 462
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 336 135 336 135 327 660
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 905 6 905 6 905
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 069 189 069 187 080
TOTAL (I) BJ 8 479 589 1 956 747 6 522 842 6 515 484
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 866 859 534 290 4 332 570 4 050 867
Autres créances BZ 426 580 426 580 275 201
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 839 462 28 624 810 838 1 114 997
Disponibilités CF 6 017 302 6 017 302 4 488 092
Charges constatées d’avance CH 43 636 43 636 11 141
TOTAL (II) CJ 12 193 839 562 914 11 630 924 9 940 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 673 428 2 519 661 18 153 767 16 455 782
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 490 415 5 646 611
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 352 918 1 183 804
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 943 333 7 930 415
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 264 741 1 114 109
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 264 741 1 114 109
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 278 793 401 090
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 021 889 703 276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 617 353 1 349 187
Dettes fiscales et sociales DY 4 313 371 4 218 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 714 287 738 747
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 945 693 7 411 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 153 767 16 455 782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 243 144 5 981 281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 481 1 084
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 22 140 089 20 817 926
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 22 140 089 20 817 926
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 203 177 106 032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 613 46 959
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 421 879 20 970 917
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 817 016 6 777 731
Impôts, taxes et versements assimilés FX 308 392 495 001
Salaires et traitements FY 8 123 679 7 752 376
Charges sociales FZ 3 442 888 3 633 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 254 468 215 821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 150 632 39 244
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 134 603 97 442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 75 811 60 343
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 307 489 19 071 825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 114 389 1 899 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 176 11 115
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 434 11 115
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 487 16 996
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 487 16 996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 946 -5 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 123 336 1 893 211
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 486 1 561
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 486 1 561
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 162
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 162
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 435 1 399
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 281 838 249 824
Impôts sur les bénéfices (X) HK 490 014 460 982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 451 799 20 983 592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 098 880 19 799 788
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 352 918 1 183 804
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 738 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 338 404 222 738
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 521 645 10 464
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 598 560 233 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 237 969 5 500 542
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 114 204 2 446 938
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 532 110
DIMINUTIONS Total Général I4 352 173 8 479 589
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 237 969 237 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 845 107 225 844 114 204 1 956 747
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 083 076 225 844 352 173 1 956 747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 264 741
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 114 109 150 632 1 264 741
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 114 109 150 632 1 264 741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 313 860 78 613
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 069 189 069
Clients douteux ou litigieux VA 717 983 717 983
Autres créances clients UX 4 148 876 4 148 876
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 100 195 100 195
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 311 518 311 518
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 467 14 467
Charges constatées d’avance VS 43 636 43 636
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 526 144 5 337 075 189 069
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 385 15 385
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 263 408 85 968 177 441
Emprunts et dettes financières divers 8A 496 781 496 781
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 617 353 1 617 353
Personnel et comptes rattachés 8C 1 937 607 1 937 607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 206 142 1 206 142
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 869 718 869 718
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 299 904 299 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 525 108 525 108
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 714 287 714 287
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 945 693 7 243 144 702 548
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 093
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP