DBF AUDIT - 328297072 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 699 13 699
Fonds commercial AH 5 500 542 5 500 542 5 500 542
Autres immobilisations incorporelles AJ 224 270 224 270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 000 6 165 17 835 20 135
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 314 404 1 838 942 475 462 654 532
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 327 660 327 660 47 660
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 905 6 905 6 905
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 187 080 187 080 184 194
TOTAL (I) BJ 8 598 560 2 083 076 6 515 484 6 413 968
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 529 166 478 300 4 050 867 3 972 605
Autres créances BZ 275 201 275 201 154 852
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 114 997 1 114 997 1 016 000
Disponibilités CF 4 488 092 4 488 092 3 982 259
Charges constatées d’avance CH 11 141 11 141 11 141
TOTAL (II) CJ 10 418 598 478 300 9 940 298 9 136 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 017 158 2 561 376 16 455 782 15 550 825
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 646 611 4 892 406
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 183 804 1 054 205
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 930 415 7 046 611
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 114 109 1 074 865
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 114 109 1 074 865
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 401 090 257 223
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 703 276 1 395 709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 349 187 1 162 909
Dettes fiscales et sociales DY 4 218 957 4 028 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 738 747 584 816
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 411 258 7 429 349
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 455 782 15 550 825
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 444 573 6 424 125
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 20 817 926 19 703 655
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 20 817 926 19 703 655
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 106 032 1 983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 959 117 716
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 970 917 19 823 354
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 777 731 5 227 320
Impôts, taxes et versements assimilés FX 495 001 708 659
Salaires et traitements FY 7 752 376 7 904 389
Charges sociales FZ 3 633 867 3 475 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 215 821 245 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 97 442 158 609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 39 244 234 486
Autres charges GE 60 343
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 071 825 17 954 794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 899 092 1 868 559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 115 3 770
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 115 3 770
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 996 45 397
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 996 45 397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 881 -41 627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 893 211 1 826 932
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 561 537
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 561 5 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 162 106 050
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 162 106 050
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 399 -100 389
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 249 824 218 401
Impôts sur les bénéfices (X) HK 460 982 453 938
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 983 592 19 832 785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 799 788 18 778 580
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 183 804 1 054 205
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 738 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 303 953 34 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 238 759 285 187
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 281 222 319 637
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 738 511
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 338 404
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 300 521 646
DIMINUTIONS Total Général I4 2 300 8 598 560
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 237 969 237 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 629 286 215 821 1 845 107
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 867 255 215 821 2 083 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 114 109
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 074 865 39 244 1 114 109
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 427 816 97 442 46 959 478 300
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 427 816 97 442 46 959 478 300
TOTAL GENERAL 7C 1 502 681 136 686 46 959 1 592 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 136 686 46 959
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 187 080 187 080
Clients douteux ou litigieux VA 639 038 639 038
Autres créances clients UX 3 890 128 3 890 128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 129 1 129
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 263 664 263 664
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 407 10 407
Charges constatées d’avance VS 11 141 11 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 002 588 4 815 508 187 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 589 14 589
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 386 501 123 093 263 408
Emprunts et dettes financières divers 8A 448 152 448 152
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 349 187 1 349 187
Personnel et comptes rattachés 8C 1 820 468 1 820 468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 201 188 1 201 188
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 820 133 820 133
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 377 168 377 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 255 124 255 124
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 738 747 738 747
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 411 258 6 444 573 966 685
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 280 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 138 140
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP