DBF AUDIT - 328297072 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 699 13 699
Fonds commercial AH 5 500 542 5 500 542 5 470 542
Autres immobilisations incorporelles AJ 224 270 224 270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 000 3 865 20 135 22 435
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 279 953 1 625 420 654 532 829 626
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 47 660 47 660 15 700
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 905 6 905 6 905
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 184 194 184 194 317 909
TOTAL (I) BJ 8 281 222 1 867 255 6 413 968 6 663 116
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 400 421 427 816 3 972 605 3 964 139
Autres créances BZ 154 852 154 852 302 904
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 016 000 1 016 000 975 912
Disponibilités CF 3 982 259 3 982 259 4 716 068
Charges constatées d’avance CH 11 141 11 141 11 141
TOTAL (II) CJ 9 564 673 427 816 9 136 857 9 970 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 845 896 2 295 071 15 550 825 16 633 280
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 892 406 4 404 305
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 054 205 1 088 101
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 046 611 6 592 406
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 074 865 840 379
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 074 865 840 379
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 257 223 420 848
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 395 709 2 177 002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 162 909 340 766
Dettes fiscales et sociales DY 4 028 693 5 607 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 584 816 654 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 429 349 9 200 495
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 550 825 16 633 280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 424 125 7 152 077
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 19 703 655 19 331 619
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 19 703 655 19 331 619
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 983 9 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 117 716 118 367
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 823 354 19 459 685
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 227 320 2 884 435
Impôts, taxes et versements assimilés FX 708 659 563 784
Salaires et traitements FY 7 904 389 9 596 135
Charges sociales FZ 3 475 485 4 195 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 245 846 252 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 158 609 137 383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 234 486 7 081
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 954 794 17 637 310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 868 559 1 822 375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 770 16 557
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 770 16 557
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45 397 46 651
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 397 46 651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -41 627 -30 094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 826 932 1 792 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 537 31 006
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 662 31 006
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 106 050 111 956
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 541
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 106 050 113 498
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -100 389 -82 492
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 218 401 197 100
Impôts sur les bénéfices (X) HK 453 938 424 588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 832 785 19 507 248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 778 580 18 419 147
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 054 205 1 088 101
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 708 511 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 348 200 68 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 340 514 32 645
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 397 225 131 098
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 738 511
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 112 700 2 303 953
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 134 400 238 759
DIMINUTIONS Total Général I4 247 100 8 281 223
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 237 969 237 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 496 139 245 846 112 700 1 629 286
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 734 108 245 846 112 700 1 867 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 074 865
Total Provisions pour risques et charges 5Z 840 379 234 486 1 074 865
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 377 134 158 609 107 927 427 816
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 377 134 158 609 107 927 427 816
TOTAL GENERAL 7C 1 217 513 393 095 107 927 1 502 681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 393 095 107 927
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 184 194 184 194
Clients douteux ou litigieux VA 584 118 584 118
Autres créances clients UX 3 816 303 3 816 303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 566 566
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 4
T. V. A. VB 153 454 153 454
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 828 828
Charges constatées d’avance VS 11 141 11 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 750 608 4 566 414 184 194
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 244 641 107 499 137 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 582 12 582
Emprunts et dettes financières divers 8A 399 325 399 325
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 162 909 1 162 909
Personnel et comptes rattachés 8C 1 752 088 1 752 088
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 009 245 1 009 245
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 839 992 839 992
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 427 368 427 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 996 384 128 301 868 083
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 584 816 584 816
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 429 349 6 424 125 1 005 224
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 165 240
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 210 202
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 210 202