DBF AUDIT - 328297072 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 699 13 699
Fonds commercial AH 5 470 542 5 470 542 4 938 632
Autres immobilisations incorporelles AJ 224 270 224 270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 24 000 1 565 22 435
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 324 200 1 494 574 829 626 785 349
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 15 700 15 700 864 791
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 905 6 905 6 905
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 317 909 317 909 311 983
TOTAL (I) BJ 8 397 224 1 734 108 6 663 116 6 907 660
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 4 644 177 377 134 4 267 043 3 773 110
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 975 912 975 912 1 175 912
Disponibilités CF 4 716 068 4 716 068 3 743 384
Charges constatées d’avance CH 11 141 11 141 11 141
TOTAL (II) CJ 10 347 298 377 134 9 970 164 8 703 547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 744 522 2 111 242 16 633 280 15 611 207
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 404 305 3 778 683
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 088 101 1 125 622
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 592 406 6 004 305
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 840 379 764 207
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 840 379 764 207
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 420 848 478 121
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 177 002 1 920 954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 340 766 385 145
Dettes fiscales et sociales DY 5 607 078 5 338 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 654 800 719 674
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 200 495 8 842 695
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 633 280 15 611 207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 177 002
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 19 331 619 18 400 827
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 19 331 619 18 400 827
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 700 12 977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 118 367 348 185
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 459 685 18 761 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 884 435 2 782 856
Impôts, taxes et versements assimilés FX 563 784 613 169
Salaires et traitements FY 9 596 135 9 100 398
Charges sociales FZ 4 195 945 4 025 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 252 548 223 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 137 383 134 398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 081
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 637 310 16 879 848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 822 375 1 882 142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 557 7 511
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 557 7 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 651 45 377
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 651 45 377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 094 -37 866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 822 375 1 882 142
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 006 1 214
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 78 160
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 006 79 374
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 111 956 149 547
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 541 77 102
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 113 497 226 649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -82 492 -147 275
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 197 100 172 877
Impôts sur les bénéfices (X) HK 424 588 398 502
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 507 248 18 848 875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 419 147 17 723 253
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 088 101 1 125 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 162 902 795 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 028 940 414 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 183 679 20 620
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 375 521 1 231 187
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 250 000 5 708 511
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 95 698 2 348 200
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 863 786 340 514
DIMINUTIONS Total Général I4 1 209 483 8 397 224
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 224 270 263 699 250 000 237 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 243 591 347 256 94 708 1 496 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 467 861 610 955 344 708 1 734 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 840 379
Total Provisions pour risques et charges 5Z 764 207 76 172 840 379
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 357 229 137 383 117 478 377 134
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 357 229 137 383 117 478 377 134
TOTAL GENERAL 7C 1 121 436 213 555 117 478 1 217 513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 144 464 117 478
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 317 909 317 909
Clients douteux ou litigieux VA 542 204 542 204
Autres créances clients UX 3 799 069 3 799 069
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 580 580
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 190 684 190 684
T. V. A. VB 97 883 97 883
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 757 13 757
Charges constatées d’avance VS 11 141 11 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 973 227 4 655 318 317 909
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP