DBF AUDIT - 328297072 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 4 938 632 4 938 632 4 708 632
Autres immobilisations incorporelles AJ 224 270 224 270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 028 940 1 243 591 785 349 798 725
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 864 791 864 791 864 791
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 905 6 905 84 007
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 311 983 311 983 305 604
TOTAL (I) BJ 8 375 521 1 467 861 6 907 660 6 761 759
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 715 815 328 149 3 387 667 3 277 929
Autres créances BZ 385 443 385 443 383 908
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 175 912 1 175 912 975 912
Disponibilités CF 3 743 384 3 743 384 3 435 890
Charges constatées d’avance CH 11 141 11 141 11 141
TOTAL (II) CJ 9 031 696 328 149 8 703 547 8 084 780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 407 217 1 796 010 15 611 207 14 846 539
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 778 683 3 248 759
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 125 622 1 029 924
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 004 305 5 378 683
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 764 207 964 562
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 764 207 964 562
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 478 121 743 998
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 920 954 1 858 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 385 145 314 706
Dettes fiscales et sociales DY 5 338 800 4 997 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 719 674 588 777
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 842 695 8 503 294
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 611 207 14 846 539
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 019 867 6 579 827
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 18 400 827 17 000 544
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 18 400 827 17 000 544
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 977 32 092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 348 185 484 940
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 761 990 17 517 576
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 782 856 2 488 456
Impôts, taxes et versements assimilés FX 613 169 582 422
Salaires et traitements FY 9 100 398 8 477 862
Charges sociales FZ 4 025 425 3 761 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 223 603 215 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 134 398 167 133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 879 848 15 692 394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 882 142 1 825 182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 511 40 843
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 511 40 843
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45 377 55 225
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 377 55 225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 866 -14 382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 844 276 1 810 800
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 214 965
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 78 160 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 79 374 4 965
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 149 547 254 269
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 77 102 2 839
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 226 649 257 108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -147 275 -252 143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 172 877 159 288
Impôts sur les bénéfices (X) HK 398 502 369 445
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 848 875 17 563 384
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 723 253 16 533 460
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 125 622 1 029 924
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 942 306 230 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 869 694 210 226
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 254 402 9 653
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 066 401 449 880
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 404 5 162 902
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 980 2 028 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 275
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 376 1 183 679
DIMINUTIONS Total Général I4 140 760 8 375 521
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 233 674 9 404 224 270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 070 969 223 603 50 980 1 243 591
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 304 643 223 603 60 384 1 467 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 764 207
Total Provisions pour risques et charges 5Z 964 562 200 355 764 207
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 340 034 134 398 146 283 328 149
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 340 034 134 398 146 283 328 149
TOTAL GENERAL 7C 1 304 596 134 398 346 638 1 092 356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 134 398 346 638
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 311 983
Clients douteux ou litigieux VA 456 202
Autres créances clients UX 3 259 613
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 168
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 291 275
T. V. A. VB 86 559
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 441
Charges constatées d’avance VS 11 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 424 382 4 112 400 311 983
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 467 432 221 172 246 261
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 689 10 689
Emprunts et dettes financières divers 8A 344 387 344 387
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 385 145 385 145
Personnel et comptes rattachés 8C 2 558 939 2 558 939
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 486 298 1 486 298
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 808 598 808 598
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 484 965 484 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 576 567 1 576 567
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 719 674 719 674
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 842 695 7 019 867 1 822 828
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 73 518
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 339 476
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP