DBF AUDIT - 328297072 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 4 708 632 4 708 632 4 702 132
Autres immobilisations incorporelles AJ 233 674 233 674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 869 694 1 070 969 798 725 875 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 864 791 864 791 864 791
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 84 007 84 007 84 007
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 305 604 305 604 304 285
TOTAL (I) BJ 8 066 402 1 304 643 6 761 759 6 830 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 617 963 340 034 3 277 929 3 358 026
Autres créances BZ 371 389 371 389 296 570
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 975 912 975 912 1 062 956
Disponibilités CF 3 435 890 3 435 890 2 930 642
Charges constatées d’avance CH 11 141 11 141 11 141
TOTAL (II) CJ 8 424 814 340 034 8 084 780 7 752 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 491 216 1 644 677 14 846 539 14 583 612
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 248 759 2 794 693
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 029 924 954 066
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 378 683 4 848 759
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 964 562 1 108 396
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 964 562 1 108 396
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 743 998 1 133 081
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 858 058 1 929 475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 314 706 336 235
Dettes fiscales et sociales DY 4 997 755 4 696 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 588 777 531 167
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 503 294 8 626 457
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 846 539 14 583 612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 579 827 6 274 640
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 000 544 16 017 530
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 17 000 544 16 017 530
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 32 092 26 362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 484 940 113 272
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 517 576 16 157 164
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 488 456 2 435 829
Impôts, taxes et versements assimilés FX 582 422 527 546
Salaires et traitements FY 8 477 862 7 811 333
Charges sociales FZ 3 761 323 3 519 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 215 198 197 677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 167 133 73 838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 59 070
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 692 394 14 624 419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 825 182 1 532 745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 40 843 95 028
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 843 95 028
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 55 225 64 837
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 225 64 837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 382 30 191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 810 800 1 562 936
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 965 2 612
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 965 3 612
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 254 269 113 783
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 839 6 520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 068
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 257 108 121 371
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -252 143 -117 759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 159 288 149 190
Impôts sur les bénéfices (X) HK 369 445 341 922
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 563 384 16 255 804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 533 460 15 301 738
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 029 924 954 066
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 935 806 6 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 746 084 147 268
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 253 083 1 541
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 934 973 155 309
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 942 306
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 658 1 869 694
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 222 1 254 402
DIMINUTIONS Total Général I4 23 880 8 066 401
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 233 674 233 674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 870 439 215 198 14 668 1 070 969
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 104 113 215 198 14 668 1 304 643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 964 562
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 108 396 143 834 964 562
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 514 007 167 133 341 106 340 034
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 514 007 167 133 341 106 340 034
TOTAL GENERAL 7C 1 622 403 167 133 484 940 1 304 596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 167 133 484 940
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 305 604
Clients douteux ou litigieux VA 451 321
Autres créances clients UX 3 166 642
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 010
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 274 856
T. V. A. VB 91 522
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 519
Charges constatées d’avance VS 11 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 318 616 4 013 012 305 604
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 733 390 335 476 397 915
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 608 10 608
Emprunts et dettes financières divers 8A 332 506 332 506
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 314 706 314 706
Personnel et comptes rattachés 8C 2 405 406 2 405 406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 393 259 1 393 259
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 817 083 817 083
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 382 007 382 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 525 552 1 525 552
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 588 777 588 777
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 503 294 6 579 827 1 923 467
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 203
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 203