3 F FILIPPI TARGETTI FRANCE - 328163191 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 319 450 319 450 56
Fonds commercial AH 1 800 512 1 800 512
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 111 214 88 953 22 261 32 401
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 92 403 92 403 94 371
TOTAL (I) BJ 2 323 579 2 208 915 114 664 126 828
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 439 27 347 13 092 10 321
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 242 1 242 5 723
Clients et comptes rattachés BX 2 088 069 22 742 2 065 327 1 969 968
Autres créances BZ 197 507 197 507 259 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 276 571 276 571 751 149
Charges constatées d’avance CH 41 878 41 878 52 916
TOTAL (II) CJ 2 645 706 50 089 2 595 617 3 049 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 969 285 2 259 004 2 710 281 3 176 455
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 607 000 607 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 360 933 3 360 933
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 53 421 53 421
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 327 731 327 731
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 565 886 -4 406 816
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 275 -159 070
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -214 526 -216 801
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 32 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 32 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 170 385 525
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 197 387 76 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 908 001 2 137 871
Dettes fiscales et sociales DY 592 171 625 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 795
Autres dettes EA 194 282 138 193
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 892 806 3 363 256
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 710 281 3 176 455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 892 806 3 363 256
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 384 764
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 829 470 381 183 9 210 653 6 486 745
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 59 225 4 083 63 308 57 272
Chiffres d’affaires nets FJ 8 888 695 385 266 9 273 961 6 544 018
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 81 998 172 520
Autres produits FQ 14 110 1 659
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 370 069 6 718 197
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 158 673 4 093 341
Variation de stock (marchandises) FT -2 375 -2 996
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 842 228 846 186
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 975 68 434
Salaires et traitements FY 1 558 445 1 297 344
Charges sociales FZ 690 378 507 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 593 28 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 370 19 937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 000
Autres charges GE 15 211 45 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 355 497 6 904 264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 572 -186 067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 360 2 088
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 360 2 088
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 735 4 821
Différences négatives de change GS 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 735 4 825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 375 -2 738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 197 -188 805
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 414
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 414
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 803 5 302
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 119 5 377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 922 10 679
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 922 29 735
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 370 430 6 760 699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 368 154 6 919 769
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 275 -159 070
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 55 552 127 055
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 10 560 24 041
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 119 962
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 697 2 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 371 2 256
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 347 030 4 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 119 962
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 000 111 214
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 224
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 224 92 403
DIMINUTIONS Total Général I4 28 224 2 323 579
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 319 395 56 319 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 296 7 537 18 880 88 953
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 419 691 7 593 18 880 408 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 32 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 2 000 32 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 800 512 1 800 512
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 27 743 970 1 366 27 347
Sur comptes clients 6T 41 423 6 400 25 081 22 742
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 869 677 7 370 26 447 1 850 600
TOTAL GENERAL 7C 1 899 677 9 370 26 447 1 882 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 370 26 447
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 92 403
Clients douteux ou litigieux VA 29 578
Autres créances clients UX 2 058 491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 457
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 895
Impôts sur les bénéfices VM 123 718
T. V. A. VB 46 933
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 504
Charges constatées d’avance VS 41 878
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 419 857 2 327 454 92 403
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 170 170
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 908 001 1 908 001
Personnel et comptes rattachés 8C 154 543 154 543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 206 418 206 418
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 154 217 154 217
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 993 76 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 795 795
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 194 282 194 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 695 419 2 695 419
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 52 917 14 015
Location, charges locatives et de copropriété XQ 139 884 140 577
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 857
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 61 625 79 005
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 58 481 108 441
Autres comptes ST 529 321 494 291
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 842 228 846 186
Taxe professionnelle YW 19 133 24 394
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 56 842 44 040
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 75 975 68 434
Montant de la TVA. collectée YY 2 989 340 1 279 911
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 114 020 119 191
Effectif moyen du personnel YP 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24