RBA - 328044847 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 436 037 0 436 037 436 037
Autres immobilisations incorporelles AJ 203 783 181 335 22 448 44 230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 369 553 321 367 48 186 55 366
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 445 780 414 418 31 361 34 251
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 862 0 862 862
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 182 0 5 182 5 162
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 496 0 496 496
TOTAL (I) BJ 1 461 692 917 120 544 571 576 404
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 102 429 49 842 2 052 587 2 461 398
Autres créances BZ 55 725 0 55 725 25 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 280 000 0 280 000 0
Disponibilités CF 1 103 068 0 1 103 068 409 837
Charges constatées d’avance CH 91 598 0 91 598 79 339
TOTAL (II) CJ 3 632 819 49 842 3 582 977 2 975 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 094 511 966 962 4 127 548 3 552 210
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 499 720 499 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 972 49 972
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 652 637 553 306
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 633 982 539 331
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 836 311 1 642 329
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 149 000 149 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 149 000 149 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 112 551 142 494
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 403 914 294 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 287 880 104 448
Dettes fiscales et sociales DY 901 847 876 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 124 27 439
Produits constatés d’avance (2) EB 413 921 316 146
TOTAL (IV) EC 2 142 237 1 760 881
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 127 548 3 552 210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 059 659 1 648 330
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 639 820 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 805 126 0 10 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 520 0 101
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 451 466 0 10 307
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 639 820
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 815 332
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 81 6 540
DIMINUTIONS Total Général I4 0 81 1 461 692
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 159 553 21 782 0 181 335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 715 508 20 277 0 735 785
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 875 062 42 059 0 917 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 149 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 149 000 0 0 149 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 697 39 411 19 266 49 842
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 697 39 411 19 266 49 842
TOTAL GENERAL 7C 178 697 39 411 19 266 198 842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 39 411 19 266 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 496 0 496
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 102 429 2 102 429 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 892 43 892 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 23 23 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 109 11 109 0
Charges constatées d’avance VS 91 598 91 598 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 250 246 2 249 751 496
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 112 551 29 972 82 579 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 287 880 287 880 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 283 964 283 964 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 348 160 348 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 436 191 436 191 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 344 21 344 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 403 914 403 914 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 124 22 124 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 413 921 413 921 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 142 237 2 059 659 82 579 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 942
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP