RBA - 328044847 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 403 685 403 685 403 685
Autres immobilisations incorporelles AJ 140 466 89 725 50 742 46 817
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 315 415 277 225 38 189 67 819
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 418 476 306 629 111 848 63 264
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 230 269 230 269 230 269
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 806 3 806 3 761
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 57 121 57 121 56 944
TOTAL (I) BJ 1 569 240 673 579 895 661 872 559
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 907 867 201 578 1 706 289 1 889 669
Autres créances BZ 94 990 94 990 115 350
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 508 36 508 12 313
Charges constatées d’avance CH 73 584 73 584 87 674
TOTAL (II) CJ 2 112 948 201 578 1 911 370 2 105 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 682 188 875 157 2 807 031 2 977 566
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 499 720 564 386
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 322
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 972 56 439
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 138 854
Report à nouveau DH -47 861 108 058
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 174 723 83 434
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 676 553 954 493
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 667 445 267 087
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 154 917 221 574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 481 104 461
Dettes fiscales et sociales DY 793 457 794 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 507 68 671
Produits constatés d’avance (2) EB 344 822 350 992
TOTAL (IV) EC 2 130 478 2 023 073
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 807 031 2 977 566
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 599 338 1 830 676
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 243 175 4 243 175 4 191 704
Chiffres d’affaires nets FJ 4 243 175 4 243 175 4 191 704
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 804 668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 220 84 021
Autres produits FQ 472 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 296 671 4 276 412
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 742 333 1 754 803
Impôts, taxes et versements assimilés FX 124 379 140 853
Salaires et traitements FY 1 475 621 1 526 217
Charges sociales FZ 541 530 599 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 999 75 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 111 081 49 858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 457 41 675
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 104 400 4 188 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 272 87 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 19 330 24 127
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 92 102
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 92 102
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 025 16 906
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 025 16 906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 933 -16 803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 199 669 95 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 64 373
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 740 74 032
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 804 74 405
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 483 28 967
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 242
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 483 85 209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 321 -10 804
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 267 769
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 340 897 4 375 047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 166 174 4 291 613
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 174 723 83 434
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 523 697 20 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 650 468 83 423
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 290 974 223
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 465 139 104 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 544 151
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 733 891
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 291 197
DIMINUTIONS Total Général I4 1 569 240
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 73 195 16 530 89 725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 519 385 64 469 583 854
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 592 580 80 999 673 579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 127 700 111 081 37 203 201 578
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 127 700 111 081 37 203 201 578
TOTAL GENERAL 7C 127 700 111 081 37 203 201 578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 111 081 37 203
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 57 121
Clients douteux ou litigieux VA 241 549
Autres créances clients UX 1 666 318
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 909
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 714
Impôts sur les bénéfices VM 29 400
T. V. A. VB 7 222
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 35 210
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 534
Charges constatées d’avance VS 73 584
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 133 562 2 076 441 57 121
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 849 3 849
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 667 445 136 305 421 463
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 481 92 481
Personnel et comptes rattachés 8C 215 454 215 454
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 155 216 155 216
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 387 509 387 509
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 278 35 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 154 917 154 917
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 507 73 507
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 344 822 344 822
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 130 478 1 599 338 421 463 109 677
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 642
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP