A.I.C.P. - 327880662 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 3 049 3 049 3 049
Immobilisations incorporelles – Autres 014 383 383
Immobilisations corporelles 028 77 804 44 004 33 800 41 022
Immobilisations financières 040 4 496 4 496 4 496
Total Actif Immobilisé 044 85 732 44 387 41 345 48 567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 62 706 62 706 71 127
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 122 641 16 642 105 999 93 544
Créances – Autres 072 26 206 26 206 29 383
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 81 096 81 096 75 446
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 817 2 817 2 678
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 295 466 16 642 278 824 272 177
Total général Actif 110 381 198 61 028 320 169 320 744
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 25 611 25 611
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 561 2 561
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 55 55
Report à nouveau 134 85 373 108 037
Résultat de l’exercice 136 1 199 -22 665
Provisions réglementées 140 12 800 14 400
Total des capitaux propres - Total I 142 127 600 128 001
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 158 535 160 986
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 8 775
Autres dettes 172 34 034 31 757
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 192 569 192 743
Total général Passif 180 320 169 320 744
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 5 700
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 397 814 301 884
Production vendue de biens – France 214 35 523 62 260
Production vendue de services - France 218 2 534 1 674
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 788 1 796
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 436 659 367 615
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 241 857 222 365
Variation de stock (marchandises) 236 8 421 -17 584
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 62 739 68 297
(dont taxe professionnelle) 243 1 597
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 654 3 637
Rémunérations du personnel 250 73 070 72 724
Charges sociales 252 34 072 37 220
Dotations aux amortissements 254 7 222 5 172
Dotations aux provisions 256 680
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 031 4
Total des charges d’exploitation 264 434 748 391 836
Résultat d’exploitation 270 1 911 -24 221
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 899 1 601
Charges financières 294 -63
Charges exceptionnelles 300 2 673 45
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 1 199 -22 665
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 86 990
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 60 563
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 85 732
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 680
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 680
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 86 990
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 60 563
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376