A.JAMES - 327834214 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 269 308 231 577 37 731 8 481
Fonds commercial AH 353 682 0 353 682 353 682
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 24 856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 936 781 467 734 1 469 048 203 997
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 204 451 3 210 787 993 665 666 043
Autres immobilisations corporelles AT 1 301 012 959 437 341 575 293 049
Immobilisations en cours AV 370 509 0 370 509 870 283
Avances et acomptes AX 379 200 0 379 200 475 013
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 000 0 16 000 16 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 154 913 0 154 913 111 988
TOTAL (I) BJ 8 985 856 4 869 534 4 116 322 3 023 391
Matières premières, approvisionnements BL 970 940 0 970 940 2 783 472
En cours de production de biens BN 1 179 084 0 1 179 084 804 467
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 498 612 0 498 612 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 63 861 0 63 861 18 920
Clients et comptes rattachés BX 2 468 462 8 361 2 460 101 1 862 264
Autres créances BZ 2 945 901 0 2 945 901 2 793 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 274 441 0 1 274 441 1 809 225
Charges constatées d’avance CH 274 403 0 274 403 204 523
TOTAL (II) CJ 9 675 704 8 361 9 667 344 10 276 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 661 561 4 877 895 13 783 665 13 300 127
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 10 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 407 600 2 407 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 418 686 418 686
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 148 441 129 269
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 663 873 716 879
Report à nouveau DH 62 427 62 427
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 240 553 383 448
Subventions d’investissement DJ 0 452 500
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 941 580 4 570 810
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 048 86 198
Provisions pour charges DQ 5 785 5 585
TOTAL (III) DR 14 833 91 783
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 082 801 2 671 960
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 561 946 10 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 981 901 2 428 580
Dettes fiscales et sociales DY 1 468 613 1 906 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 45 526 412 144
Autres dettes EA 686 466 170 177
Produits constatés d’avance (2) EB 0 1 037 531
TOTAL (IV) EC 9 827 252 8 637 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 783 665 13 300 127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 727 107 6 585 722
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 298 701 1 550
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 559 676 516 284 18 075 960 21 672 463
Production vendue services FG 631 444 0 631 444 86 386
Chiffres d’affaires nets FJ 18 191 120 516 284 18 707 404 21 758 850
Production stockée FM 374 617 -1 453 025
Production immobilisée FN 144 027 146 552
Subventions d’exploitation FO 8 201 31 777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 025 21 867
Autres produits FQ 289 950 155 946
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 546 224 20 661 966
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -61 614 28 863
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 389 845 10 580 604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 375 534 -1 085 422
Autres achats et charges externes FW 5 954 736 5 373 405
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 522 140 488
Salaires et traitements FY 2 568 951 2 444 547
Charges sociales FZ 1 668 731 1 729 669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 423 690 319 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 785 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 9 048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 945 394 537 250
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 406 574 20 077 493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 650 584 473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 42 534 10 253
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 804 6 344
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 338 16 597
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 84 781 44 145
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 84 781 44 145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -39 442 -27 548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 100 208 556 925
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 543 825 983 602
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 58 954 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 602 779 983 602
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 390 764 976 459
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 390 764 976 459
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 212 015 7 143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 11 992 59 701
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 678 120 919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 194 342 21 662 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 953 789 21 278 717
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 240 553 383 448
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 606 199 0 41 646
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 743 432 0 2 891 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 127 988 0 46 925
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 477 620 0 2 980 181
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 856 0 622 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 345 295 97 793 8 191 953
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 174 913
DIMINUTIONS Total Général I4 1 370 151 97 793 8 989 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 219 181 12 396 0 231 577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 235 048 411 293 8 385 4 637 957
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 454 229 423 690 8 385 4 869 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 9 048
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 785
Total Provisions pour risques et charges 5Z 91 783 5 785 82 735 14 833
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 361 0 0 8 361
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 361 0 0 8 361
TOTAL GENERAL 7C 100 144 5 785 82 735 23 194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 785 5 585 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 77 150 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 154 913 0 154 913
Clients douteux ou litigieux VA 10 000 0 10 000
Autres créances clients UX 2 458 462 2 458 462 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 357 28 357 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 348 8 348 0
Impôts sur les bénéfices VM 61 242 61 242 0
T. V. A. VB 196 010 196 010 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 064 1 064 0
Groupe et associés VC 1 192 037 1 192 037 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 454 742 1 454 742 0
Charges constatées d’avance VS 274 403 274 403 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 839 579 5 674 666 164 913
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 298 701 298 701 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 784 100 503 663 1 391 234 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 981 901 2 981 901 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 276 876 276 876 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 314 186 314 186 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 804 865 804 865 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 585 72 585 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 45 526 45 526 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 686 466 686 466 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 265 206 5 984 769 1 391 234 889 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 757 156 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 643 466
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP