A.JAMES - 327834214 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 227 662 219 181 8 481 12 325
Fonds commercial AH 353 682 353 682 353 682
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 856 24 856 24 856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 567 284 363 287 203 997 236 479
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 673 929 3 007 886 666 043 776 122
Autres immobilisations corporelles AT 1 156 924 863 875 293 049 338 053
Immobilisations en cours AV 870 283 870 283 62 563
Avances et acomptes AX 475 013 475 013 10 531
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 000 16 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 111 988 111 988 111 988
TOTAL (I) BJ 7 477 620 4 454 229 3 023 391 1 926 598
Matières premières, approvisionnements BL 2 783 472 2 783 472 1 726 913
En cours de production de biens BN 804 467 804 467 2 257 493
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 920 18 920 39 190
Clients et comptes rattachés BX 1 870 625 8 361 1 862 264 1 682 500
Autres créances BZ 2 793 865 2 793 865 2 065 621
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 809 225 1 809 225 3 323 845
Charges constatées d’avance CH 204 523 204 523 169 073
TOTAL (II) CJ 10 285 097 8 361 10 276 736 11 264 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 762 717 4 462 590 13 300 127 13 191 233
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 10 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 407 600 2 407 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 418 686 418 686
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 129 269 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 716 879 716 879
Report à nouveau DH 62 427 -45 038
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 383 448 585 380
Subventions d’investissement DJ 452 500
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 570 810 4 183 507
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 86 198 83 150
Provisions pour charges DQ 5 585 5 585
TOTAL (III) DR 91 783 88 735
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 671 960 1 676 838
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 428 580 3 558 789
Dettes fiscales et sociales DY 1 906 805 1 305 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 412 144 57 383
Autres dettes EA 170 177 838
Produits constatés d’avance (2) EB 1 037 531 2 319 913
TOTAL (IV) EC 8 637 534 8 918 990
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 300 127 13 191 233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 585 722 7 487 623
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 550 1 290
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 21 672 463 21 672 463 16 698 793
Production vendue services FG 86 386 86 386 66 788
Chiffres d’affaires nets FJ 21 758 850 21 758 850 16 765 581
Production stockée FM -1 453 025 647 336
Production immobilisée FN 146 552
Subventions d’exploitation FO 31 777 18 922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 867 85 622
Autres produits FQ 155 946 178 462
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 661 966 17 695 924
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 28 863 16 774
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 580 604 7 944 361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 085 422 -809 607
Autres achats et charges externes FW 5 373 405 5 016 691
Impôts, taxes et versements assimilés FX 140 488 168 580
Salaires et traitements FY 2 444 547 2 399 334
Charges sociales FZ 1 729 669 1 621 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 319 040 311 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 585
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 048 6 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 537 250 458 437
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 077 493 17 139 612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 584 473 556 312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 10 253 8 828
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 344 9 848
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 597 18 676
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 44 145 25 121
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 145 25 121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 548 -6 445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 556 925 549 867
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 983 602 166 567
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 983 602 166 567
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 976 459 131 054
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 976 459 131 054
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 143 35 513
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 59 701
Impôts sur les bénéfices (X) HK 120 919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 662 165 17 881 167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 278 717 17 295 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 383 448 585 380
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 604 949 1 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 344 850 2 375 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 111 988 20 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 061 787 2 396 979
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 606 199
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 977 146 6 743 432
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 000 127 988
DIMINUTIONS Total Général I4 981 146 7 477 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 214 087 5 093 219 181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 921 102 313 947 4 235 048
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 135 189 319 040 4 454 229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 86 198
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 585
Total Provisions pour risques et charges 5Z 88 735 9 048 6 000 91 783
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 361 8 361
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 361 8 361
TOTAL GENERAL 7C 97 096 9 048 6 000 100 144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 048 6 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 111 988 111 988
Clients douteux ou litigieux VA 10 000 10 000
Autres créances clients UX 1 860 625 1 860 625
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 221 9 221
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 27 641 27 641
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 589 989 589 989
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 257 727 257 727
Groupe et associés VC 1 453 300 1 453 300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 455 987 455 987
Charges constatées d’avance VS 204 523 204 523
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 981 002 4 859 013 121 988
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 550 1 550
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 670 410 628 934 1 711 465
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 428 580 2 428 580
Personnel et comptes rattachés 8C 337 096 337 096
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 349 614 349 614
Impôts sur les bénéfices 8E 120 919 120 919
T.V.A. VW 1 019 158 1 019 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 80 018 80 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 412 144 412 144
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 170 177 170 177
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 037 531 1 037 531
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 627 198 6 585 722 1 711 465 330 011
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 251 050
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 188
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP