A.JAMES - 327834214 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 226 412 214 087 12 325 26 898
Fonds commercial AH 353 682 353 682 353 682
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 856 24 856 24 856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 558 814 322 335 236 479 256 056
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 611 872 2 835 750 776 122 799 814
Autres immobilisations corporelles AT 1 101 070 763 017 338 053 220 327
Immobilisations en cours AV 62 563 62 563 19 571
Avances et acomptes AX 10 531 10 531
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 111 988 111 988 56 728
TOTAL (I) BJ 6 061 787 4 135 189 1 926 598 1 757 931
Matières premières, approvisionnements BL 1 726 913 1 726 913 934 081
En cours de production de biens BN 2 257 493 2 257 493 1 610 157
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 39 190 39 190 10 134
Clients et comptes rattachés BX 1 690 861 8 361 1 682 500 2 334 833
Autres créances BZ 2 065 621 2 065 621 3 270 664
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 323 845 3 323 845 863 588
Charges constatées d’avance CH 169 073 169 073 108 987
TOTAL (II) CJ 11 272 995 8 361 11 264 635 9 132 442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 334 783 4 143 550 13 191 233 10 890 373
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 10 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 407 600 2 354 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 418 686 418 686
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 716 879 770 079
Report à nouveau DH -45 038
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 585 380 -45 038
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 183 507 3 598 127
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 83 150 80 116
Provisions pour charges DQ 5 585 19 431
TOTAL (III) DR 88 735 99 547
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 676 838 1 773 641
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 558 789 2 985 433
Dettes fiscales et sociales DY 1 305 230 878 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 57 383 54 932
Autres dettes EA 838 9 561
Produits constatés d’avance (2) EB 2 319 913 1 490 494
TOTAL (IV) EC 8 918 990 7 192 699
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 191 233 10 890 373
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 487 623 6 850 995
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 290 1 570
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 850 030 848 763 16 698 793 12 074 836
Production vendue services FG 66 788 66 788 68 798
Chiffres d’affaires nets FJ 15 916 818 848 763 16 765 581 12 143 634
Production stockée FM 647 336 -83 082
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 85 622 61 910
Autres produits FQ 178 462 86 043
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 695 924 12 208 505
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 16 774 -3 505
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 944 361 4 854 995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -809 607 -58 523
Autres achats et charges externes FW 5 016 691 3 390 028
Impôts, taxes et versements assimilés FX 168 580 193 264
Salaires et traitements FY 2 399 334 2 009 795
Charges sociales FZ 1 621 544 1 332 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 311 911 330 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 000 2 966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 585
Autres charges GE 458 437 397 892
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 139 612 12 449 614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 556 312 -241 110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 828 5 215
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 848 7 273
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 676 12 487
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 121 22 841
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 121 22 841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 445 -10 353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 549 867 -251 463
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 166 567 816 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 166 567 816 875
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 131 054 610 451
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 131 054 610 451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 513 206 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 881 167 13 037 867
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 295 787 13 082 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 585 380 -45 038
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 595 449 9 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 999 927 560 286
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 728 55 261
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 652 104 625 046
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 604 949
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 075 188 288 5 344 850
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 111 988
DIMINUTIONS Total Général I4 27 075 188 288 6 061 787
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 190 014 24 073 214 087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 704 159 287 838 70 895 3 921 102
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 894 173 311 911 70 895 4 135 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 83 150
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 585
Total Provisions pour risques et charges 5Z 99 547 11 585 22 397 88 735
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 242 23 881 8 361
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 242 23 881 8 361
TOTAL GENERAL 7C 131 789 11 585 46 279 97 096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 585 46 279
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 111 988 111 988
Clients douteux ou litigieux VA 10 000 10 000
Autres créances clients UX 1 680 861 1 680 861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 976 8 976
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 629 1 629
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 116 960 116 960
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 633 1 633
Groupe et associés VC 1 690 000 1 690 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 246 422 246 422
Charges constatées d’avance VS 169 073 169 073
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 037 543 3 915 555 121 988
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 290 1 290
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 675 548 244 181 1 431 367
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 558 789 3 558 789
Personnel et comptes rattachés 8C 348 971 348 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 340 422 340 422
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 347 357 347 357
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 268 480 268 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 57 383 57 383
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 838 838
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 319 913 2 319 913
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 918 990 7 487 623 1 431 367
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 406 108
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 811 550
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP