A.JAMES - 327834214 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 216 912 190 014 26 898 74 393
Fonds commercial AH 353 682 353 682 353 682
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 856 24 856 24 856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 538 810 282 754 256 056 416 297
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 524 258 2 724 443 799 814 989 228
Autres immobilisations corporelles AT 917 289 696 962 220 327 282 236
Immobilisations en cours AV 19 571 19 571 5 565
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 728 56 728 55 834
TOTAL (I) BJ 5 652 104 3 894 173 1 757 931 2 202 090
Matières premières, approvisionnements BL 934 081 934 081 872 053
En cours de production de biens BN 1 610 157 1 610 157 1 693 238
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 134 10 134 3 542
Clients et comptes rattachés BX 2 367 075 32 242 2 334 833 2 619 812
Autres créances BZ 3 270 664 3 270 664 439 650
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 863 588 863 588 1 661 993
Charges constatées d’avance CH 108 987 108 987 71 262
TOTAL (II) CJ 9 164 685 32 242 9 132 442 7 361 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 816 789 3 926 416 10 890 373 9 563 639
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 31 533
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 354 400 2 354 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 418 686 418 686
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 770 079 869 979
Report à nouveau DH 220 792
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -45 038 -99 900
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 598 127 3 863 958
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 116 81 821
Provisions pour charges DQ 19 431 19 431
TOTAL (III) DR 99 547 101 252
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 773 641 678 209
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 985 433 2 220 225
Dettes fiscales et sociales DY 878 638 1 054 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 54 932
Autres dettes EA 9 561 995
Produits constatés d’avance (2) EB 1 490 494 1 607 024
TOTAL (IV) EC 7 192 699 5 598 429
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 890 373 9 563 639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 850 995 5 097 158
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 570 1 528
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 11 770 266 304 570 12 074 836 12 095 765
Production vendue services FG 68 798 68 798 81 376
Chiffres d’affaires nets FJ 11 839 064 304 570 12 143 634 12 177 142
Production stockée FM -83 082 1 380 780
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 910 35 845
Autres produits FQ 86 043 120 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 208 505 13 713 948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -3 505 -7 448
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 854 995 5 548 720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -58 523 148 930
Autres achats et charges externes FW 3 390 028 3 818 049
Impôts, taxes et versements assimilés FX 193 264 217 259
Salaires et traitements FY 2 009 795 2 080 960
Charges sociales FZ 1 332 533 1 385 906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 330 169 348 327
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 966 16 609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 397 892 247 262
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 449 614 13 804 573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -241 110 -90 625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 215
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 273 4 343
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 192 390
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 487 196 733
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 841 14 870
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 841 14 870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 353 181 864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -251 463 91 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 816 875 26 952
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 816 875 26 952
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 610 451 217 901
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 610 451 218 069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 206 424 -191 118
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 037 867 13 937 633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 082 905 14 037 533
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -45 038 -99 900
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 592 744 2 706
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 346 716 161 644
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 834 5 894
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 995 293 170 244
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 595 449
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 453 447 980 4 999 927
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 000 56 728
DIMINUTIONS Total Général I4 60 453 452 980 5 652 104
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 139 813 50 201 190 014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 653 390 280 248 229 479 3 704 159
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 793 203 330 449 229 479 3 894 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 80 116
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 19 431
Total Provisions pour risques et charges 5Z 101 252 2 966 4 671 99 547
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 79 921 47 679 32 242
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 921 47 679 32 242
TOTAL GENERAL 7C 181 173 2 966 52 350 131 789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 966 34 621
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 728 56 728
Clients douteux ou litigieux VA 31 533 31 533
Autres créances clients UX 2 335 542 2 335 542
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 064 8 064
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 48 097 48 097
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 135 929 135 929
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 930 000 2 930 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 148 574 148 574
Charges constatées d’avance VS 108 987 108 987
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 803 453 5 715 192 88 260
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 570 1 570
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 772 071 1 430 367 341 704
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 985 433 2 985 433
Personnel et comptes rattachés 8C 202 208 202 208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 225 989 225 989
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 380 026 380 026
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 416 70 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 54 932 54 932
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 561 9 561
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 490 494 1 490 494
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 192 699 6 850 995 341 704
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 320 115
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 225 925
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP