A.JAMES - 327834214 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 214 206 139 813 74 393 124 938
Fonds commercial AH 353 682 353 682 353 682
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 856 24 856 17 200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 683 936 267 638 416 297 273 118
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 747 183 2 757 955 989 228 1 023 872
Autres immobilisations corporelles AT 910 033 627 796 282 236 314 655
Immobilisations en cours AV 5 565 5 565 8 965
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 635
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 55 834 55 834 45 721
TOTAL (I) BJ 5 995 293 3 793 203 2 202 090 2 176 785
Matières premières, approvisionnements BL 872 053 872 053 1 013 534
En cours de production de biens BN 1 693 238 1 693 238 312 459
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 542 3 542 16 507
Clients et comptes rattachés BX 2 699 733 79 921 2 619 812 3 536 111
Autres créances BZ 439 650 439 650 536 294
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 661 993 1 661 993 201 100
Charges constatées d’avance CH 71 262 71 262 66 241
TOTAL (II) CJ 7 441 470 79 921 7 361 549 5 682 246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 436 763 3 873 124 9 563 639 7 859 030
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 95 692
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 354 400 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 418 686
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 869 979 869 979
Report à nouveau DH 220 792 30 266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -99 900 190 526
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 863 958 2 190 772
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 81 821 86 450
Provisions pour charges DQ 19 431 19 431
TOTAL (III) DR 101 252 105 881
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 678 209 851 193
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 697 792 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 244 617
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 220 225 2 509 327
Dettes fiscales et sociales DY 1 054 279 1 116 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 47 947
Autres dettes EA 995
Produits constatés d’avance (2) EB 1 607 024
TOTAL (IV) EC 5 598 429 5 562 377
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 563 639 7 859 030
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 097 158 4 596 083
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 528 1 096
Dont emprunts participatifs EI 37 697
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 12 095 765 12 095 765 13 041 330
Production vendue services FG 40 334 41 042 81 376 103 228
Chiffres d’affaires nets FJ 12 136 100 41 042 12 177 142 13 144 558
Production stockée FM 1 380 780 121 760
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 845 23 555
Autres produits FQ 120 182 27 417
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 713 948 13 321 290
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -1 902
Variation de stock (marchandises) FT -7 448 -495
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 548 720 5 505 130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 148 930 -110 152
Autres achats et charges externes FW 3 818 049 4 356 620
Impôts, taxes et versements assimilés FX 217 259 149 474
Salaires et traitements FY 2 080 960 2 048 810
Charges sociales FZ 1 385 906 1 362 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 348 327 278 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 609 592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 247 262 265 982
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 804 573 13 855 053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -90 625 -533 763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 888 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 158
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 343 10 488
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 192 390
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 196 733 902 191
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 192 390
Intérêts et charges assimilées GR 14 870 18 605
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 870 210 995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 181 864 691 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 239 157 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 952 57 029
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 127
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 952 59 156
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 168 900
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 217 901 25 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 218 069 26 063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -191 118 33 093
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 937 633 14 282 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 037 533 14 092 111
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -99 900 190 526
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 584 463 40 671
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 287 872 731 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 252 746 14 521
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 125 081 786 338
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 390 592 744
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 351 390
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 351 390 320 911 5 346 716
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 408
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 211 434 55 834
DIMINUTIONS Total Général I4 383 780 532 345 5 995 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 88 643 51 170 139 813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 667 263 297 157 311 030 3 653 390
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 755 906 348 327 311 030 3 793 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 81 821
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 19 431
Total Provisions pour risques et charges 5Z 105 881 4 251 8 880 101 252
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 90 357 12 358 22 793 79 921
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 282 747 12 358 215 184 79 921
TOTAL GENERAL 7C 388 628 16 609 224 064 181 173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 609 31 673
- Financières UG 192 390
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 55 834 55 834
Clients douteux ou litigieux VA 95 692 95 692
Autres créances clients UX 2 604 041 2 604 041
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 55 686 55 686
Impôts sur les bénéfices VM 97 366 97 366
T. V. A. VB 105 803 105 803
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 180 496 180 496
Charges constatées d’avance VS 71 262 71 262
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 266 478 3 114 952 151 526
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 528 1 528
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 676 682 175 411 501 271
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 697 37 697
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 220 225 2 220 225
Personnel et comptes rattachés 8C 221 591 221 591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 331 219 331
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 555 526 555 526
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 831 57 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 995 995
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 607 024 1 607 024
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 598 429 5 097 158 501 271
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 173 272
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP