A.JAMES - 327834214 - Comptes sociaux (C) 2018

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	213 581	88 643	124 938	73 111
Fonds commercial	AH	353 682		353 682	353 682
Autres immobilisations incorporelles	AJ	17 200		17 200	46 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN
Constructions	AP	508 393	235 276	273 118	279 563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 805 274	2 781 402	1 023 872	728 910
Autres immobilisations corporelles	AT	965 240	650 585	314 655	389 111
Immobilisations en cours	AV	8 965		8 965	13 664
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	207 026	192 390	14 635	207 026
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD
Prêts	BF
Autres immobilisations financières	BH	45 721		45 721	49 221
TOTAL (I)	BJ	6 125 081	3 948 297	2 176 785	2 140 586
Matières premières, approvisionnements	BL	1 013 534		1 013 534	902 887
En cours de production de biens	BN	312 459		312 459	190 699
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	16 507		16 507	56 724
Clients et comptes rattachés	BX	3 626 467	90 357	3 536 111	3 214 159
Autres créances	BZ	536 294		536 294	1 672 921
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD
Disponibilités	CF	201 100		201 100	432 169
Charges constatées d’avance	CH	66 241		66 241	49 485
TOTAL (II)	CJ	5 772 602	90 357	5 682 246	6 519 043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	11 897 684	4 038 653	7 859 030	8 659 630
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR	93 332
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	1 000 000	1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	869 979	869 979
Report à nouveau	DH	30 266	1 635 906
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	190 526	-105 640
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK
TOTAL (I)	DL	2 190 772	3 500 246
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	86 450	86 450
Provisions pour charges	DQ	19 431	21 558
TOTAL (III)	DR	105 881	108 008
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	851 193	603 995
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	792 854	441 834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	244 617	209 539
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 509 327	2 335 757
Dettes fiscales et sociales	DY	1 116 439	1 384 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	47 947	75 629
Autres dettes	EA
Produits constatés d’avance (2)	EB
TOTAL (IV)	EC	5 562 377	5 051 376
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 859 030	8 659 630
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	4 596 083	4 220 175
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH	1 096	920
Dont emprunts participatifs	EI	792 854
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA
Production vendue biens	FD	13 041 330		13 041 330	13 211 658
Production vendue services	FG	103 228		103 228	58 906
Chiffres d’affaires nets	FJ	13 144 558		13 144 558	13 270 564
Production stockée	FM			121 760	-47 134
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			23 555	81 929
Autres produits	FQ			27 417	51 316
Total des produits d’exploitation (I)	FR			13 321 290	13 356 675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			-1 902
Variation de stock (marchandises)	FT			-495	5 346
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			5 505 130	5 479 781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			-110 152	-65 929
Autres achats et charges externes	FW			4 356 620	4 149 864
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			149 474	189 524
Salaires et traitements	FY			2 048 810	2 027 825
Charges sociales	FZ			1 362 395	1 302 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			278 600	298 357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			592	655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD
Autres charges	GE			265 982	326 646
Total des charges d’exploitation (II)	GF			13 855 053	13 715 010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			-533 763	-358 334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			888 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			3 158	3 638
Autres intérêts et produits assimilés	GL			10 488	19 507
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			902 191	23 145
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ			192 390
Intérêts et charges assimilées	GR			18 605	21 290
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			210 995	21 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			691 196	1 855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			157 433	-356 479
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	57 029	1 125 640
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 127	24 084
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	59 156	1 149 724
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	900	164
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	25 163	882 371
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		16 350
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	26 063	898 884
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	33 093	250 839
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ
Impôts sur les bénéfices (X)	HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	14 282 637	14 529 544
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	14 092 111	14 635 184
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	190 526	-105 640
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	531 163		135 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	5 134 026		964 146
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	256 246
ACQUISITIONS Total Général	0G	5 921 435		1 099 846
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO	82 400		584 463
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY	484 423	325 877	5 287 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3		3 500	252 746
DIMINUTIONS Total Général	I4	566 823	329 377	6 125 081
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	58 070	30 573		88 643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	3 722 778	248 027	303 542	3 667 263
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	3 780 849	278 600	303 542	3 755 906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X
Total Provisions réglementées	3Z
Provisions pour litiges	4A				86 450
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V				19 431
Total Provisions pour risques et charges	5Z	108 008		2 127	105 881
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U				192 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T	89 765	592		90 357
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	89 765	192 982		282 747
TOTAL GENERAL	7C	197 773	192 982	2 127	388 628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE		592
- Financières	UG		192 390
- Exceptionnelles	UJ			2 127
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP
Autres immobilisations financières	UT	45 721		45 721
Clients douteux ou litigieux	VA	94 118	786	93 332
Autres créances clients	UX	3 532 350	3 532 350
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY	300	300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ	66 615	66 615
Impôts sur les bénéfices	VM	59 832	59 832
T. V. A.	VB	165 177	165 177
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP	1 255	1 255
Groupe et associés	VC	118 351	118 351
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	124 764	124 764
Charges constatées d’avance	VS	66 241	66 241
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	4 274 723	4 135 670	139 053
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	1 096	1 096
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	850 097	173 735	676 362
Emprunts et dettes financières divers	8A	131 802	86 487	45 315
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 509 327	2 509 327
Personnel et comptes rattachés	8C	194 675	194 675
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	245 318	245 318
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW	582 561	582 561
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	93 885	93 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	47 947	47 947
Groupe et associés	VI	661 052	661 052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	5 317 760	4 596 083	721 677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	350 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	103 442
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP