A.V.M. INFORMATIQUE - 327411948 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 780 575 631 528 149 047 185 207
Fonds commercial AH 446 337 446 337 446 337
Autres immobilisations incorporelles AJ 78 235 52 149 26 086 30 435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 062 906 851 128 211 778 262 874
Autres immobilisations corporelles AT 585 999 409 399 176 600 178 443
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 688 5 688 5 688
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 675 49 675 49 675
TOTAL (I) BJ 3 009 414 1 944 204 1 065 210 1 158 658
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 106 782 106 782 66 714
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 282 648 282 648 147 520
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 033 383 1 375 4 032 009 7 295 425
Autres créances BZ 2 065 938 2 065 938 1 054 332
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 106 879 3 106 879 5 442 486
Charges constatées d’avance CH 155 844 155 844 232 095
TOTAL (II) CJ 9 751 474 1 375 9 750 099 14 238 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 760 887 1 945 578 10 815 309 15 397 230
Parts à moins d’un an CP 49 675
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 740 150 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 074 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 155 414 1 054 516
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 564 137 400 971
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 885 365 1 621 228
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 005 287 2 295 325
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 600 12 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 197 068 8 265 729
Dettes fiscales et sociales DY 727 974 697 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 78 408 439 464
Produits constatés d’avance (2) EB 1 908 608 2 064 953
TOTAL (IV) EC 8 929 944 13 776 002
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 815 309 15 397 230
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 510 142 10 612 874
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 890 456 890 456 222 649
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 202 286 117 288 24 319 575 33 745 429
Chiffres d’affaires nets FJ 25 092 742 117 288 25 210 030 33 968 077
Production stockée FM 40 068 -10 052
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 509 82 318
Autres produits FQ 4 227 9 570
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 317 834 34 049 913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 639 635 207 350
Variation de stock (marchandises) FT -135 128 -13 725
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 256 481 29 781 057
Impôts, taxes et versements assimilés FX 129 328 125 660
Salaires et traitements FY 2 553 778 2 248 883
Charges sociales FZ 1 061 698 920 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 258 744 285 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 375 24 543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 364 9 942
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 806 275 33 590 015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 511 559 459 898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 59 876 42 549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 2 168
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 17 240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 937 44 957
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 286 15 763
Différences négatives de change GS 613 538
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 899 16 301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 35 038 28 657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 546 597 488 555
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 073 8 322
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 073 8 322
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 413 2 166
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 313
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 726 2 166
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -654 6 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -18 194 93 739
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 418 844 34 103 192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 854 706 33 702 221
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 564 137 400 971
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 56 371 56 371
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 273 534 39 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 661 599 128 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 675
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 984 808 168 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 042 1 305 147
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 135 961 1 654 592
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 675
DIMINUTIONS Total Général I4 144 003 3 009 414
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 611 555 80 165 8 042 683 677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 214 595 178 579 132 648 1 260 527
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 826 150 258 744 140 690 1 944 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 543 1 375 24 543 1 375
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 543 1 375 24 543 1 375
TOTAL GENERAL 7C 24 543 1 375 24 543 1 375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 375 24 543
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 675 49 675
Clients douteux ou litigieux VA 1 649 1 649
Autres créances clients UX 4 031 734 4 031 734
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 239 4 239
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 664 6 664
Impôts sur les bénéfices VM 161 588 161 588
T. V. A. VB 176 067 176 067
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 330 418 1 330 418
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 386 961 386 961
Charges constatées d’avance VS 155 844 155 844
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 304 840 6 304 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 354 4 354
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 000 933 600 131 1 400 802
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 197 068 4 197 068
Personnel et comptes rattachés 8C 293 920 293 920
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 303 482 303 482
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 688 106 688
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 884 23 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 600 12 600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 408 78 408
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 908 608 889 608 1 019 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 929 944 6 510 142 2 419 802
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 289 057
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP