A.V.M. INFORMATIQUE - 327411948 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 475 427 351 092 124 335 163 999
Fonds commercial AH 446 337 446 337 446 337
Autres immobilisations incorporelles AJ 78 235 34 750 43 485 47 835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 766 482 454 020 312 462 391 479
Autres immobilisations corporelles AT 472 263 205 687 266 575 242 407
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 375 39 375 39 375
TOTAL (I) BJ 2 278 119 1 045 549 1 232 569 1 331 431
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 46 020 46 020 43 260
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 51 276 51 276 70 618
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 735 203 33 217 5 701 986 2 043 573
Autres créances BZ 247 044 247 044 181 883
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 531 162 531 162 519 689
Disponibilités CF 1 524 725 1 524 725 1 178 648
Charges constatées d’avance CH 94 395 94 395 125 768
TOTAL (II) CJ 8 229 823 33 217 8 196 606 4 163 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 507 942 1 078 766 9 429 176 5 494 871
Parts à moins d’un an CP 39 375
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 936 659 732 069
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 533 137 294 590
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 634 797 1 191 659
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 155 686 132 833
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 851 166 1 525 100
Dettes fiscales et sociales DY 663 152 517 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 896 9 005
Produits constatés d’avance (2) EB 2 077 478 2 118 293
TOTAL (IV) EC 7 794 379 4 303 212
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 429 176 5 494 871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 524 611 2 979 740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 269 777 4 752 274 529 311 569
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 789 285 92 431 23 881 716 7 231 402
Chiffres d’affaires nets FJ 24 059 062 97 183 24 156 244 7 542 971
Production stockée FM 2 760 -21 727
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 490 11 778
Autres produits FQ 431 2 056
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 178 035 7 535 078
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 91 227 83 125
Variation de stock (marchandises) FT 19 342 10 722
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 480 104 4 305 499
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 419 107 013
Salaires et traitements FY 1 782 840 1 655 890
Charges sociales FZ 747 016 763 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 245 331 245 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 615 1 278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 558 2 107
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 515 451 7 173 872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 662 585 361 206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 65 370 55 751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 227 29 767
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 254 78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 851 85 596
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 567 4 073
Différences négatives de change GS 44 308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 611 4 381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 79 241 81 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 741 825 442 421
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 37 488 1 925
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 900 18 552
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 699
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 388 21 176
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 671 598
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 891 45 522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 563 46 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 825 -24 944
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 243 513 122 887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 304 274 7 641 850
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 771 137 7 347 260
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 533 137 294 590
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 082 787 18 023
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 278 713 133 337
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 375
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 400 875 151 360
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 100 811 999 999
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 173 306 1 238 744
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 375
DIMINUTIONS Total Général I4 274 117 2 278 118
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 424 616 62 036 100 811 385 842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 644 828 183 294 168 415 659 707
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 069 444 245 331 269 225 1 045 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 152 7 615 1 550 33 217
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 152 7 615 1 550 33 217
TOTAL GENERAL 7C 27 152 7 615 1 550 33 217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 615 1 550
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 375 39 375
Clients douteux ou litigieux VA 40 732
Autres créances clients UX 5 694 471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 239
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 474
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 202 331
Charges constatées d’avance VS 94 395
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 116 016 6 116 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 708 708
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 978 59 500 95 479
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 851 166 4 851 166
Personnel et comptes rattachés 8C 238 855 238 855
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 270 691 270 691
Impôts sur les bénéfices 8E 69 829 69 829
T.V.A. VW 57 172 57 172
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 605 26 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 896 46 896
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 077 478 903 189 1 174 289
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 794 379 6 524 611 1 269 768
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 147 786
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 124 306
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP