FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE - 326637204 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 287 33 287
Fonds commercial AH 1 390 623 1 390 623 1 390 623
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 163 862 138 133 25 729 28 253
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 708
TOTAL (I) BJ 1 587 772 171 420 1 416 352 1 467 585
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 850 762 576 389 2 274 373 2 363 572
Autres créances BZ 1 174 972 1 174 972 1 129 264
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 608 108 1 608 108 1 501 610
Charges constatées d’avance CH 43 136 43 136 44 253
TOTAL (II) CJ 5 676 978 576 389 5 100 589 5 038 698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 264 750 747 809 6 516 941 6 506 283
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 960 300 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 464 465 1 464 465
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 096 30 096
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 366 363 366 363
Report à nouveau DH 1 671 041 1 567 074
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 659 103 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 976 585 3 832 926
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 699 1 066
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 780 371 965 211
Dettes fiscales et sociales DY 1 186 617 1 092 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 976 19 147
Produits constatés d’avance (2) EB 520 067 595 127
TOTAL (IV) EC 2 540 356 2 673 357
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 516 941 6 506 283
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 540 356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 079 432 7 115 6 086 547 6 246 370
Chiffres d’affaires nets FJ 6 079 432 7 115 6 086 547 6 246 370
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 464 3 619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 207 612 402 535
Autres produits FQ 151 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 299 774 6 652 535
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 918 876 4 234 933
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 627 65 161
Salaires et traitements FY 1 370 538 1 358 854
Charges sociales FZ 456 513 473 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 846 25 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 188 823 201 908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 243 151 848
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 118 467 6 511 609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 181 307 140 926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 381 10 047
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 381 10 047
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 082 2 533
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 082 2 533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 299 7 513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 188 606 148 440
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 685 7 616
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 685 7 616
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 346 18 387
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 434
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 346 41 820
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 661 -34 204
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 286 10 268
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 311 839 6 670 198
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 168 181 6 566 230
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 659 103 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 94 900 165 409
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 69 367 71 755
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 423 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 229 589 5 321
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 708 28
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 702 207 5 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 423 910
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 049 163 862
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 48 736
DIMINUTIONS Total Général I4 119 784 1 587 772
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 287 33 287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 201 335 7 846 71 049 138 133
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 234 622 7 846 71 049 171 420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 500 278 188 823 112 712 576 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 500 278 188 823 112 712 576 389
TOTAL GENERAL 7C 500 278 188 823 112 712 576 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 188 823 112 712
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 691 176
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 2 159 586
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 536
Impôts sur les bénéfices VM 116 408
T. V. A. VB 124 601
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 60 452
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 849 975
Charges constatées d’avance VS 43 136
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 068 870 4 068 870
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 699 699
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 780 371 780 371
Personnel et comptes rattachés 8C 289 894 289 894
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 270 604 270 604
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 620 666 620 666
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 453 5 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 626 14 626
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 976 37 976
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 520 067 520 067
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 540 356 2 540 356
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 44
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44