FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE - 326637204 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 220 27 220
Fonds commercial AH 1 390 623 1 390 623 1 390 623
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 117 333 94 448 22 885 25 729
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 535 176 121 668 1 413 508 1 416 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 694 351 673 652 3 020 699 2 274 373
Autres créances BZ 1 341 661 1 341 661 1 174 972
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 178 693 3 178 693 1 608 108
Charges constatées d’avance CH 33 532 33 532 43 136
TOTAL (II) CJ 8 248 237 673 652 7 574 585 5 100 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 783 413 795 320 8 988 093 6 516 941
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 960 300 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 464 465 1 464 465
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 096 30 096
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 366 363 366 363
Report à nouveau DH 1 814 700 1 671 041
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 213 143 659
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 115 797 3 976 585
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 456 699
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 759 14 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 649 490 780 371
Dettes fiscales et sociales DY 1 256 877 1 186 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 200 37 976
Produits constatés d’avance (2) EB 887 514 520 067
TOTAL (IV) EC 4 852 296 2 540 356
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 988 093 6 516 941
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 852 296 2 540 356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 851 825 23 591 5 875 416 6 086 547
Chiffres d’affaires nets FJ 5 851 825 23 591 5 875 416 6 086 547
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 042 5 464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 147 173 207 612
Autres produits FQ 17 151
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 027 648 6 299 774
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 528 222 3 918 876
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 314 63 627
Salaires et traitements FY 1 425 992 1 370 538
Charges sociales FZ 465 635 456 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 990 7 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 237 932 188 823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 000
Autres charges GE 112 333 112 243
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 864 417 6 118 467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 163 231 181 307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 405 10 381
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 405 10 381
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 289 3 082
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 289 3 082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 116 7 299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 347 188 606
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 309 1 685
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 309 1 685
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 497 19 346
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 497 19 346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 188 -17 661
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 946 27 286
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 056 362 6 311 839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 917 149 6 168 181
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 213 143 659
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 503 94 900
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 66 182 69 367
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 423 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 163 862 5 146
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 587 772 5 146
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 067 1 417 843
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 674 117 333
DIMINUTIONS Total Général I4 57 741 1 535 176
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 287 6 067 27 220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 138 133 7 990 51 674 94 448
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 171 420 7 990 57 741 121 668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 20 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 576 389 237 932 140 669 673 652
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 576 389 237 932 140 669 673 652
TOTAL GENERAL 7C 576 389 257 932 140 669 693 652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 257 932 140 669
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 808 089 808 089
Autres créances clients UX 2 886 262 2 886 262
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 408 408
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 170 038 170 038
T. V. A. VB 434 934 434 934
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 55 071 55 071
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 681 210 681 210
Charges constatées d’avance VS 33 532 33 532
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 069 544 5 069 544
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 456 456
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 649 490 2 649 490
Personnel et comptes rattachés 8C 273 834 273 834
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 379 174 379
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 808 293 808 293
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 371 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 759 17 759
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 200 40 200
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 887 514 887 514
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 852 296 4 852 296
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP