FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE - 326637204 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 287 33 287
Fonds commercial AH 1 390 623 1 390 623 1 390 623
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 229 589 201 335 28 253 77 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 708 48 708 49 152
TOTAL (I) BJ 1 702 207 234 622 1 467 585 1 517 199
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 863 849 500 278 2 363 572 2 458 888
Autres créances BZ 1 129 264 1 129 264 1 243 257
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 501 610 1 501 610 737 418
Charges constatées d’avance CH 44 253 44 253 76 625
TOTAL (II) CJ 5 538 976 500 278 5 038 698 4 516 188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 241 183 734 900 6 506 283 6 033 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 960 300 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 464 465 1 464 465
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 096 30 096
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 366 363 366 363
Report à nouveau DH 1 567 074 1 507 252
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 967 59 823
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 832 926 3 728 958
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000
Provisions pour charges DQ 7 667
TOTAL (III) DR 87 667
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 965 211 492 491
Dettes fiscales et sociales DY 1 092 806 1 142 883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 147 31 523
Produits constatés d’avance (2) EB 595 127 548 469
TOTAL (IV) EC 2 673 357 2 216 761
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 506 283 6 033 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 673 357 2 216 761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 241 906 4 464 6 246 370 6 501 902
Chiffres d’affaires nets FJ 6 241 906 4 464 6 246 370 6 501 902
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 619 8 770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 402 535 382 773
Autres produits FQ 11 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 652 535 6 893 447
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 234 933 4 483 004
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 161 69 590
Salaires et traitements FY 1 358 854 1 248 583
Charges sociales FZ 473 169 470 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 736 29 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 201 908 239 819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 87 667
Autres charges GE 151 848 201 101
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 511 609 6 829 797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 140 926 63 649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 047 3 950
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 047 3 950
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 533 4 018
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 533 4 018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 513 -69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 148 440 63 581
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 616 845
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 616 945
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 387 6 485
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 434 726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 820 7 211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 204 -6 265
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 268 -2 507
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 670 198 6 898 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 566 230 6 838 519
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 967 59 823
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 471 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 494 357
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 014 868
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 47 448 1 423 910
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 264 768 229 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 445 48 708
DIMINUTIONS Total Général I4 312 661 1 702 207
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 80 735 47 448 33 287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 416 934 25 736 241 335 201 335
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 497 669 25 736 288 783 234 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 87 667 87 667
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 447 829 201 908 149 459 500 278
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 447 829 201 908 149 459 500 278
TOTAL GENERAL 7C 535 496 201 908 237 126 500 278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 201 908 237 126
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 708 48 708
Clients douteux ou litigieux VA 601 413
Autres créances clients UX 2 262 436
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 912
Impôts sur les bénéfices VM 57 155
T. V. A. VB 151 936
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 51 250
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 856 994
Charges constatées d’avance VS 44 253
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 086 074 4 086 074
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 066 1 066
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 965 211 965 211
Personnel et comptes rattachés 8C 302 723 302 723
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 171 858 171 858
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 614 997 614 997
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 227 3 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 147 19 147
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 595 127 595 127
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 673 357 2 673 357
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP