FORVIS MAZARS HAUTS DE FRANCE - 326637204 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 735 80 735
Fonds commercial AH 1 390 623 1 390 623 1 390 623
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 494 357 416 934 77 423 107 760
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 152 49 152 49 155
TOTAL (I) BJ 2 014 868 497 669 1 517 199 1 547 538
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 906 717 447 829 2 458 888 2 627 523
Autres créances BZ 1 243 257 1 243 257 2 002 480
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 737 418 737 418 354 210
Charges constatées d’avance CH 76 625 76 625 65 280
TOTAL (II) CJ 4 964 017 447 829 4 516 188 5 049 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 978 884 945 498 6 033 387 6 597 032
Parts à moins d’un an CP 49 152
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 960 300 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 464 465 1 464 465
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 096 30 096
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 366 363 366 363
Report à nouveau DH 1 507 252 1 407 846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 823 99 405
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 728 958 3 669 136
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000
Provisions pour charges DQ 7 667
TOTAL (III) DR 87 667
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 396 1 443
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 492 491 1 164 084
Dettes fiscales et sociales DY 1 142 883 1 200 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 523 25 103
Produits constatés d’avance (2) EB 548 469 536 642
TOTAL (IV) EC 2 216 761 2 927 896
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 033 387 6 597 032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 216 761 2 927 896
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 454 670 47 232 6 501 902 6 437 005
Chiffres d’affaires nets FJ 6 454 670 47 232 6 501 902 6 437 005
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 770 8 025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 382 773 273 410
Autres produits FQ 1 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 893 447 6 718 482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 483 004 3 972 420
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 590 142 550
Salaires et traitements FY 1 248 583 1 490 786
Charges sociales FZ 470 422 595 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 611 39 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 239 819 188 941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 87 667
Autres charges GE 201 101 176 548
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 829 797 6 606 681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 649 111 800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 950 4 127
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 950 4 127
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 018 5 853
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 018 5 853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -69 -1 727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 581 110 074
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 845 5 393
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 945 5 393
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 485 12 181
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 726 461
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 211 12 642
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 265 -7 249
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 507 3 419
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 898 342 6 728 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 838 519 6 628 596
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 823 99 405
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 174 849 166 452
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 76 733 81 206
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 471 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 529 638
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 155 54
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 050 151 54
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 471 358
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 281 494 357
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 49 152
DIMINUTIONS Total Général I4 35 337 2 014 868
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 80 735 80 735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 421 878 29 611 34 555 416 934
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 502 613 29 611 34 555 497 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 80 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 7 667
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 87 667 87 667
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 415 934 239 819 207 924 447 829
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 415 934 239 819 207 924 447 829
TOTAL GENERAL 7C 415 934 327 486 207 924 535 496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 327 486 207 924
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 152 49 152
Clients douteux ou litigieux VA 546 396
Autres créances clients UX 2 360 321
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 107 886
T. V. A. VB 221 907
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 58 048
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 855 416
Charges constatées d’avance VS 76 625
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 275 751 4 275 751
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 396 1 396
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 492 491 492 491
Personnel et comptes rattachés 8C 306 786 306 786
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 189 260 189 260
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 646 794 646 794
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 523 31 523
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 548 469 548 469
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 216 761 2 216 761
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP