NOVANCES DAVID ET ASSOCIES - 326354099 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 941 20 943 19 998 19 998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 129 192 110 780 18 412 12 767
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 028 620 0 1 028 620 1 028 620
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 073 0 25 073 21 914
TOTAL (I) BJ 1 223 837 131 723 1 092 114 1 083 311
Matières premières, approvisionnements BL 972 0 972 954
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 667 929 116 936 550 992 632 504
Autres créances BZ 36 933 0 36 933 239 870
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 264 714 0 264 714 290 739
Charges constatées d’avance CH 12 862 0 12 862 31 140
TOTAL (II) CJ 983 411 116 936 866 474 1 195 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 207 248 248 659 1 958 589 2 278 520
Parts à moins d’un an CP 3 159
Parts à plus d’un an CR 140 334
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 500 62 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 250 6 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE 469 005 469 005
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 158 586 161 564
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 223 179 273 658
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 919 521 972 977
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 650 24 950
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 650 24 950
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 166 138 271
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 331 722 294 422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 419 304 980
Dettes fiscales et sociales DY 203 478 254 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 163 349 161 337
Produits constatés d’avance (2) EB 162 282 126 799
TOTAL (IV) EC 1 020 417 1 280 593
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 958 589 2 278 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 020 417 1 280 593
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 047 462 95 532 2 142 994 2 060 162
Chiffres d’affaires nets FJ 2 047 462 95 532 2 142 994 2 060 162
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 500 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 765 44 102
Autres produits FQ 813 130
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 216 073 2 111 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -18 -209
Autres achats et charges externes FW 1 286 021 1 222 411
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 887 17 273
Salaires et traitements FY 454 849 429 949
Charges sociales FZ 189 440 159 833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 593 7 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 143 38 519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 83 765 64 076
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 046 683 1 939 818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 169 390 171 911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 145 643 156 961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 145 643 156 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 794 1 849
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 794 1 849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 144 848 155 112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 314 239 327 023
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 267 544
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 553 1 585
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 300 2 600
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 121 4 730
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 76 663 2 940
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 552 1 510
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 000 6 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 82 216 10 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 095 -5 720
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 14 258
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 964 33 387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 373 838 2 273 421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 150 658 1 999 762
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 223 179 273 658
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 942 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 252 0 15 791
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 050 545 0 3 159
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 215 739 0 18 950
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 942
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 10 851 129 192
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 053 704
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 851 1 223 838
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 943 0 0 20 943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 484 6 594 7 298 110 780
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 132 428 6 594 7 298 131 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 650
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 950 2 000 8 300 18 650
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 177 010 8 144 68 218 116 936
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 177 010 8 144 68 218 116 936
TOTAL GENERAL 7C 201 960 10 144 76 518 135 586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 073 3 159 21 914
Clients douteux ou litigieux VA 140 334 0 140 334
Autres créances clients UX 527 595 527 595 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 164 34 164 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 769 2 769 0
Charges constatées d’avance VS 12 862 12 862 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 742 797 580 549 162 248
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 166 1 166 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 420 158 420 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 512 53 512 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 129 46 129 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 236 99 236 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 601 4 601 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 331 722 331 722 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 163 349 163 349 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 162 282 162 282 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 020 418 1 020 418 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP