NOVANCES DAVID ET ASSOCIES - 326354099 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 941 20 943 19 998 19 998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 252 111 484 12 767 14 440
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 028 620 0 1 028 620 1 028 620
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 914 0 21 914 21 914
TOTAL (I) BJ 1 215 738 132 427 1 083 311 1 084 984
Matières premières, approvisionnements BL 954 0 954 744
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 114
Clients et comptes rattachés BX 809 514 177 009 632 504 622 316
Autres créances BZ 239 870 0 239 870 630 558
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 290 739 0 290 739 334 936
Charges constatées d’avance CH 31 140 0 31 140 11 456
TOTAL (II) CJ 1 372 219 177 009 1 195 209 1 601 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 587 958 309 437 2 278 520 2 686 111
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 204 768
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 500 62 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 250 6 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE 469 005 469 005
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 161 564 158 491
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 273 658 383 072
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 972 977 1 079 319
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 950 21 550
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 950 21 550
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 138 271 279 095
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 294 422 229 479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 304 980 415 645
Dettes fiscales et sociales DY 254 782 272 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 161 337 225 125
Produits constatés d’avance (2) EB 126 799 163 197
TOTAL (IV) EC 1 280 593 1 585 242
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 278 520 2 686 111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 976 696 83 466 2 060 162 2 141 587
Chiffres d’affaires nets FJ 1 976 696 83 466 2 060 162 2 141 587
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 102 58 872
Autres produits FQ 130 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 111 729 2 201 138
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -209 474
Autres achats et charges externes FW 1 222 411 1 240 014
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 273 17 078
Salaires et traitements FY 429 949 364 406
Charges sociales FZ 159 833 144 348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 963 8 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 519 25 472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 64 076 79 597
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 939 818 1 879 428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 171 911 321 709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 156 961 169 958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 156 961 169 958
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 849 2 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 849 2 891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 155 112 167 067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 327 023 488 777
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 544 551
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 585 1 014
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 600 3 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 730 4 566
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 940 47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 510 1 739
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 450 1 787
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 720 2 778
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 14 258 30 593
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 387 77 890
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 273 421 2 375 663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 999 762 1 992 590
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 273 658 383 072
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 942 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 598 0 7 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 050 545 0 10
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 212 085 0 7 810
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 942
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 146 124 252
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 1 050 545
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 156 1 215 739
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 943 0 0 20 943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 106 157 7 963 2 636 111 484
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 127 101 7 963 2 636 132 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 950
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 550 6 000 2 600 24 950
sur immobilisations – incorporelles 6A 24 950 0 0 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 179 355 38 520 40 865 177 010
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 179 355 38 520 40 865 177 010
TOTAL GENERAL 7C 200 905 44 520 43 465 201 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 38 520 40 865 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 6 000 2 600 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 914 0 21 914
Clients douteux ou litigieux VA 204 768 0 204 768
Autres créances clients UX 604 747 604 747 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 105 3 105 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 59 246 59 246 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 173 792 173 792 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 728 3 728 0
Charges constatées d’avance VS 31 141 31 141 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 102 440 875 758 226 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP