NOVANCES DAVID ET ASSOCIES - 326354099 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 941 20 943 19 998 19 998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 118 856 98 661 20 195 22 431
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 028 620 1 028 620 1 028 620
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 296 21 296 21 144
TOTAL (I) BJ 1 209 714 119 604 1 090 110 1 092 194
Matières premières, approvisionnements BL 1 218 1 218 2 660
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 114 1 114 1 114
Clients et comptes rattachés BX 883 852 212 281 671 570 637 588
Autres créances BZ 764 274 764 274 656 089
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 246 268 246 268 398 461
Charges constatées d’avance CH 10 979 10 979 25 982
TOTAL (II) CJ 1 907 707 212 281 1 695 426 1 721 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 117 422 331 885 2 785 536 2 814 091
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 500 62 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 250 6 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE 469 005 469 005
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 69 470 4 343
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 389 020 365 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 996 246 907 225
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 550 27 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 550 27 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 419 052 695 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 213 395 108 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 372 280 385 991
Dettes fiscales et sociales DY 273 362 287 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 177 112 202 653
Produits constatés d’avance (2) EB 309 536 199 598
TOTAL (IV) EC 1 764 740 1 879 366
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 785 536 2 814 091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 486 948 1 319 368
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 778 979 68 095 1 847 074 1 932 272
Chiffres d’affaires nets FJ 1 778 979 68 095 1 847 074 1 932 272
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 064 27 132
Autres produits FQ 93 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 886 233 1 959 415
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 441 -519
Autres achats et charges externes FW 1 002 781 1 065 935
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 113 15 044
Salaires et traitements FY 341 279 332 655
Charges sociales FZ 141 972 130 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 979 3 482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 045 34 861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 913 37 828
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 578 526 1 619 474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 307 706 339 940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 189 953 141 966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 189 953 141 966
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 194 1 182
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 194 1 182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 181 759 140 783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 489 466 480 723
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 835 4 487
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 577 615
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 950
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 362 5 102
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 574 832
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 603 4 392
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 759 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 27 792 30 817
Impôts sur les bénéfices (X) HK 76 413 85 491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 082 549 2 106 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 693 528 1 741 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 389 020 365 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 942
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 114 238 8 317
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 049 765 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 204 944 8 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 942
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 699 118 856
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 049 917
DIMINUTIONS Total Général I4 3 699 1 209 715
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 943 20 943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 807 7 979 1 125 98 661
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 750 7 979 1 125 119 604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 550
Total Provisions pour risques et charges 5Z 27 500 2 950 24 550
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 228 452 22 046 38 216 212 282
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 228 452 22 046 38 216 212 282
TOTAL GENERAL 7C 255 952 22 046 41 166 236 832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 046 38 216
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 950
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 296 152 21 144
Clients douteux ou litigieux VA 258 677 21 136 237 541
Autres créances clients UX 625 175 625 175
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 155 3 155
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 285 55 285
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 659 004 659 004
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 830 46 830
Charges constatées d’avance VS 10 980 10 980
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 680 402 1 421 717 258 685
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 747 1 747
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 417 306 139 514 277 791
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 372 280 372 280
Personnel et comptes rattachés 8C 84 682 84 682
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 749 54 749
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 544 128 544
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 387 5 387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 213 396 213 396
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 177 112 177 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 309 536 309 536
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 764 740 1 486 949 277 791
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 274 952
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 9