NOVANCES DAVID ET ASSOCIES - 326354099 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 942 20 943 19 998 19 998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 138 704 126 113 12 590 16 011
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 028 621 1 028 621 1 028 621
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 098 20 098 19 810
TOTAL (I) BJ 1 228 364 147 056 1 081 307 1 084 441
Matières premières, approvisionnements BL 2 141 2 141 626
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 115 1 115 1 115
Clients et comptes rattachés BX 852 811 220 944 631 868 724 623
Autres créances BZ 818 106 818 106 716 507
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 272 139 272 139 278 516
Charges constatées d’avance CH 9 637 9 637 10 639
TOTAL (II) CJ 1 955 948 220 944 1 735 005 1 732 026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 184 312 368 000 2 816 312 2 816 467
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 500 62 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 250 6 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE 469 005 469 005
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 344 4 344
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 413 035 357 017
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 955 134 899 116
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 300 18 400
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 300 18 400
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 694 207 830 008
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 233 523 209 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 291 536 161 978
Dettes fiscales et sociales DY 305 371 347 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 168 857 180 206
Produits constatés d’avance (2) EB 143 383 169 346
TOTAL (IV) EC 1 836 878 1 898 952
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 816 312 2 816 467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 281 010 1 206 694
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 028 459 56 814 2 085 273 2 199 935
Chiffres d’affaires nets FJ 2 028 459 56 814 2 085 273 2 199 935
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 121 57 816
Autres produits FQ 14 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 097 407 2 257 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 515 246
Autres achats et charges externes FW 1 084 653 1 033 420
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 395 19 338
Salaires et traitements FY 346 749 359 731
Charges sociales FZ 140 020 157 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 219 16 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 540 31 715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 210 38 607
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 682 271 1 658 004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 415 136 599 758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 141 966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 966
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 978 7 008
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 978 7 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 135 988 -7 008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 551 124 592 750
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 121
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 121
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 861
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 963
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 900 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 900 23 224
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 900 -9 103
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 34 131 50 496
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 058 176 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 239 373 2 271 882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 826 338 1 914 866
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 413 035 357 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -811
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 37 173 38 594
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 942
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 134 905 3 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 048 431 288
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 224 278 4 086
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 942
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 138 704
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 048 718
DIMINUTIONS Total Général I4 1 228 364
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 943 20 943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 894 7 219 126 113
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 139 837 7 219 147 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 300
Total Provisions réglementées 3Z 18 400 5 900 24 300
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 185 524 47 540 12 121 220 944
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 185 524 47 540 12 121 220 944
TOTAL GENERAL 7C 203 924 53 440 12 121 245 244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 47 540 12 121
- Exceptionnelles UJ 5 900
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 098 -1 20 098
Clients douteux ou litigieux VA 260 933 260 933
Autres créances clients UX 591 878 591 878
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 327 4 327
Impôts sur les bénéfices VM 48 374 48 374
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 787 787
Groupe et associés VC 757 552 757 552
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 766 6 766
Charges constatées d’avance VS 9 637 9 637
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 700 651 1 680 553 20 098
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 950 1 950
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 692 258 136 390 555 867
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 291 536 291 536
Personnel et comptes rattachés 8C 98 651 98 651
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 911 72 911
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 129 654 129 654
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 155 4 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 233 523 233 523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 857 168 857
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 143 383 143 383
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 836 878 1 281 010 555 867
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 375
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP