NOVANCES DAVID ET ASSOCIES - 326354099 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 941 20 943 19 998 19 998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 120 598 106 157 14 440 20 195
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 028 620 1 028 620 1 028 620
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 914 21 914 21 296
TOTAL (I) BJ 1 212 084 127 100 1 084 984 1 090 110
Matières premières, approvisionnements BL 744 744 1 218
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 114 1 114 1 114
Clients et comptes rattachés BX 801 672 179 355 622 316 671 570
Autres créances BZ 630 558 630 558 764 274
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 334 936 334 936 246 268
Charges constatées d’avance CH 11 456 11 456 10 979
TOTAL (II) CJ 1 780 482 179 355 1 601 127 1 695 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 992 567 306 455 2 686 111 2 785 536
Parts à moins d’un an CP 618
Parts à plus d’un an CR 207 670
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 500 62 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 250 6 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE 469 005 469 005
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 158 491 69 470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 383 072 389 020
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 079 319 996 246
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 550 24 550
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 550 24 550
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 279 095 419 052
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 229 479 213 395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 415 645 372 280
Dettes fiscales et sociales DY 272 697 273 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 225 125 177 112
Produits constatés d’avance (2) EB 163 197 309 536
TOTAL (IV) EC 1 585 242 1 764 740
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 686 111 2 785 536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 448 011 1 486 948
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 229 479
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 044 960 96 627 2 141 587 1 847 074
Chiffres d’affaires nets FJ 2 044 960 96 627 2 141 587 1 847 074
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 872 39 064
Autres produits FQ 11 93
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 201 138 1 886 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 474 1 441
Autres achats et charges externes FW 1 240 014 1 002 781
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 078 16 113
Salaires et traitements FY 364 406 341 279
Charges sociales FZ 144 348 141 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 036 7 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 472 22 045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 79 597 44 913
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 879 428 1 578 526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 321 709 307 706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 169 958 189 953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 169 958 189 953
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 891 8 194
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 891 8 194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 167 067 181 759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 488 777 489 466
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 551 835
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 014 2 577
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 000 2 950
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 566 6 362
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 739 2 574
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 787 2 603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 778 3 759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 593 27 792
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 890 76 413
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 375 663 2 082 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 992 590 1 693 528
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 383 072 389 020
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 942
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 118 856 4 022
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 049 917 628
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 209 715 4 650
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 942
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 280 120 598
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 050 545
DIMINUTIONS Total Général I4 2 280 1 212 085
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 943 20 943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 661 8 036 540 106 157
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 604 8 036 540 127 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 550
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 550 3 000 21 550
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 212 282 25 472 58 398 179 355
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 212 282 25 472 58 398 179 355
TOTAL GENERAL 7C 236 832 25 472 61 398 200 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 914 618 21 296
Clients douteux ou litigieux VA 222 495 14 825 207 670
Autres créances clients UX 579 177 579 177
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 193 193
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 524 4 524
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 68 967 68 967
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 548 524 548 524
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 351 8 351
Charges constatées d’avance VS 11 456 11 456
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 465 601 1 236 635 228 966
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 304 1 304
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 277 791 140 561 137 231
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 415 645 415 645
Personnel et comptes rattachés 8C 97 664 97 664
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 057 56 057
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 113 685 113 685
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 292 5 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 229 480 229 480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 225 126 225 126
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 163 198 163 198
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 585 242 1 448 012 137 231
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 139 514
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10