2EPGAM - 325203867 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 378 6 492 2 886 4 262
Autres immobilisations corporelles AT 127 769 110 676 17 094 20 613
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 573 4 573 4 573
TOTAL (I) BJ 141 721 117 168 24 554 29 448
Matières premières, approvisionnements BL 14 089 14 089 8 427
En cours de production de biens BN 3 500 3 500 10 423
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 915 39 915 120 017
Autres créances BZ 1 876 1 876 19 370
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 54 786 54 786 20 201
Charges constatées d’avance CH 1 349 1 349 3 954
TOTAL (II) CJ 115 516 115 516 182 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 257 238 117 168 140 070 211 840
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 245 15 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 524 1 524
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 613 22 215
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 250 3 397
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 77 632 42 382
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 579 6 280
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 500 76 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 202
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 927 18 746
Dettes fiscales et sociales DY 27 910 56 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 210
Produits constatés d’avance (2) EB 4 320
TOTAL (IV) EC 62 438 169 458
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 140 070 211 840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 62 438 167 880
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 378 158 378 158 523 223
Chiffres d’affaires nets FJ 378 158 378 158 523 223
Production stockée FM -6 923 4 583
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 815 4 638
Autres produits FQ 24 4 987
Total des produits d’exploitation (I) FR 377 074 537 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 51 525 68 176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 662 -27
Autres achats et charges externes FW 168 040 174 463
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 921 10 546
Salaires et traitements FY 65 627 159 844
Charges sociales FZ 49 278 114 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 795 7 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84 460
Total des charges d’exploitation (II) GF 344 609 535 079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 466 2 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 748 808
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 748 808
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 145
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 666 663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 132 3 015
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 600 1 217
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 600 1 217
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 744
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 834
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 583 383
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 465
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 384 422 539 455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 349 172 536 058
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 250 3 397
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 815 4 638
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 1 599 1 499
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 147 845 1 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 573
ACQUISITIONS Total Général 0G 152 418 1 900
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 597 137 148
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 573
DIMINUTIONS Total Général I4 12 597 141 721
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 122 970 6 795 12 597 117 168
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 970 6 795 12 597 117 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 573
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 700
T. V. A. VB 1 158
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18
Charges constatées d’avance VS 1 349
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 47 714 43 141 4 573
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 579 1 579
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 927 20 927
Personnel et comptes rattachés 8C 6 132 6 132
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 657 6 657
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 867 9 867
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 254 5 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 500 7 500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 320 4 320
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 62 236 62 236
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 702
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 71 469 75 524
Location, charges locatives et de copropriété XQ 31 175 32 165
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 983 8 147
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 413 58 628
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 168 040 174 463
Taxe professionnelle YW 3 343 3 580
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 578 6 966
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 921 10 546
Montant de la TVA. collectée YY 46 474 80 695
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 36 056 44 887
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3