SEREC-AUDIT - 324834399 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 360 37 732 1 629 2 781
Fonds commercial AH 462 988 98 330 364 658 364 658
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 435 655 304 297 131 358 178 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 483 780 3 780 480 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 30 639 30 639 24 356
Autres immobilisations financières BH 151 280 151 280 150 220
TOTAL (I) BJ 1 603 702 444 138 1 159 564 720 704
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 32 000 32 000 31 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 947 823 93 979 853 844 761 713
Autres créances BZ 58 730 58 730 45 724
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 855 965 855 965 670 380
Charges constatées d’avance CH 40 497 40 497 41 053
TOTAL (II) CJ 1 935 016 93 979 1 841 037 1 549 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 538 718 538 117 3 000 601 2 270 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 090 90 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 27 500 27 500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 30 444 54 033
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 472 738 448 310
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 640 771 639 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000
Provisions pour charges DQ 100 041 85 787
TOTAL (III) DR 120 041 85 787
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 455 435 99 781
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 506 323 260 863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 99 353 93 204
Dettes fiscales et sociales DY 902 034 932 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 115 000
Autres dettes EA 5 371 5 335
Produits constatés d’avance (2) EB 156 272 153 448
TOTAL (IV) EC 2 239 789 1 544 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 000 601 2 270 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 027 651 4 027 651 3 832 743
Chiffres d’affaires nets FJ 4 027 651 4 027 651 3 832 743
Production stockée FM 1 000 1 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 773 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 493 43 815
Autres produits FQ 4 308 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 108 225 3 881 566
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 636 004 612 100
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 850 49 670
Salaires et traitements FY 1 720 704 1 597 492
Charges sociales FZ 810 814 855 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 531 60 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 93 979 48 295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 34 254 7 287
Autres charges GE 36 692 2 266
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 443 829 3 233 107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 664 396 648 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 417 542
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 417 542
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 780
Intérêts et charges assimilées GR 8 933 6 063
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 713 6 063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 296 -5 521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 652 100 642 938
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 310 914
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 310 914
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 775
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 310 -861
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 190 673 193 767
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 119 953 3 883 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 647 215 3 434 712
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 472 738 448 310
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 502 348
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 430 985 12 048
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 174 576 491 123
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 107 909 503 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 502 348
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 378 435 655
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 665 699
DIMINUTIONS Total Général I4 7 378 1 603 702
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 579 1 152 37 732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 252 296 59 379 7 378 304 297
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 288 875 60 531 7 378 342 029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 100 041
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 787 34 254 120 041
sur immobilisations – incorporelles 6A 98 330 98 330
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 780
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 413 93 979 65 413 93 979
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 163 743 97 759 65 413 196 088
TOTAL GENERAL 7C 249 530 132 013 65 413 316 129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 128 233 65 413
- Financières UG 3 780
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 30 639 30 639
Autres immobilisations financières UT 151 280 151 280
Clients douteux ou litigieux VA 44 460 44 460
Autres créances clients UX 903 363 903 363
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 836 2 836
T. V. A. VB 10 860 10 860
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 034 45 034
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 40 497 40 497
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 228 969 1 047 050 181 919
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 59 59
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 455 376 75 845 293 143
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 99 353 99 353
Personnel et comptes rattachés 8C 483 410 483 410
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 193 126 193 126
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 201 909 201 909
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 589 23 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 115 000 115 000
Groupe et associés VI 506 323 506 323
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 371 5 371
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 156 272 156 272
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 239 789 1 860 258 293 143 86 387
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 421 890
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 228
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP