SEREC-AUDIT - 324834399 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 360 36 579 2 781 122
Fonds commercial AH 462 988 98 330 364 658 364 658
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 430 985 252 296 178 689 220 772
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 24 356 24 356 18 448
Autres immobilisations financières BH 150 220 150 220 150 220
TOTAL (I) BJ 1 107 909 387 205 720 704 754 221
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 31 000 31 000 30 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 827 126 65 413 761 713 667 906
Autres créances BZ 45 724 45 724 53 408
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 670 380 670 380 684 877
Charges constatées d’avance CH 41 053 41 053 37 689
TOTAL (II) CJ 1 615 283 65 413 1 549 870 1 473 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 723 193 452 618 2 270 575 2 228 101
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 090 90 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 27 500 27 500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 54 033 45 059
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 448 310 480 874
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 639 934 663 523
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 85 787 78 500
TOTAL (III) DR 85 787 78 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 781 165 030
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 260 863 136 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 93 204 110 340
Dettes fiscales et sociales DY 932 222 905 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 335 16 064
Produits constatés d’avance (2) EB 153 448 152 881
TOTAL (IV) EC 1 544 854 1 486 078
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 270 575 2 228 101
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 832 743 3 832 743 3 597 374
Chiffres d’affaires nets FJ 3 832 743 3 832 743 3 597 374
Production stockée FM 1 000 1 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 3 337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 815 42 200
Autres produits FQ 8 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 881 566 3 643 935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 612 100 632 201
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 670 57 370
Salaires et traitements FY 1 597 492 1 473 211
Charges sociales FZ 855 181 785 981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 816 58 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 295 35 637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 287 10 391
Autres charges GE 2 266 9 706
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 233 107 3 063 234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 648 459 580 701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 542 944
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 542 944
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 063 12 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 063 12 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 521 -11 424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 642 938 569 277
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 914 5 954
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 96 400
Total des produits exceptionnels (VII) HD 914 120 054
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 775 14 630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 775 14 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -861 105 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 193 767 193 826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 883 022 3 764 932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 434 712 3 284 057
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 448 310 480 874
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 500 021 3 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 420 024 17 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 168 668 5 908
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 088 713 27 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 130 502 348
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 973 430 985
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 174 576
DIMINUTIONS Total Général I4 8 103 1 107 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 911 798 1 130 36 579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 199 251 60 018 6 973 252 296
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 236 162 60 816 8 103 288 875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 85 787
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 78 500 7 287 85 787
sur immobilisations – incorporelles 6A 98 330 98 330
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 53 853 48 295 36 735 65 413
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 152 183 48 295 36 735 163 743
TOTAL GENERAL 7C 230 683 55 582 36 735 249 530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 55 582 36 735
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 24 356
Autres immobilisations financières UT 150 220
Clients douteux ou litigieux VA 38 646
Autres créances clients UX 788 481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 667
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 343
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 31 178
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 536
Charges constatées d’avance VS 41 053
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 088 479 913 903 174 576
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 67 67
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 714 66 228 33 486
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 93 204 93 204
Personnel et comptes rattachés 8C 473 827 473 827
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 254 150 254 150
Impôts sur les bénéfices 8E 4 052 4 052
T.V.A. VW 179 542 179 542
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 651 20 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 260 863 260 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 335 5 335
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 153 448 153 448
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 544 854 1 511 368 33 486
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 65 249
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP