SEREC-AUDIT - 324834399 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 033 36 911 122 3 608
Fonds commercial AH 462 988 98 330 364 658 364 658
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 420 024 199 251 220 772 201 162
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 448 18 448 12 532
Autres immobilisations financières BH 150 220 150 220 150 220
TOTAL (I) BJ 1 088 713 334 492 754 221 732 180
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 30 000 30 000 29 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 229
Clients et comptes rattachés BX 721 759 53 853 667 906 634 356
Autres créances BZ 53 408 53 408 42 640
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 684 877 684 877 809 357
Charges constatées d’avance CH 37 689 37 689 39 751
TOTAL (II) CJ 1 527 733 53 853 1 473 880 1 558 333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 616 446 388 345 2 228 101 2 290 513
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 090 90 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 27 500 27 500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 45 059 42 404
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 480 874 461 685
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 400
TOTAL (I) DL 663 523 683 079
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 55 000
Provisions pour charges DQ 78 500 68 109
TOTAL (III) DR 78 500 123 109
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 165 030 219 410
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 296 110 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 340 84 633
Dettes fiscales et sociales DY 905 466 882 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 434
Autres dettes EA 16 064 8 192
Produits constatés d’avance (2) EB 152 881 160 584
TOTAL (IV) EC 1 486 078 1 484 325
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 228 101 2 290 513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 597 374 3 597 374 3 548 814
Chiffres d’affaires nets FJ 3 597 374 3 597 374 3 548 814
Production stockée FM 1 000 -1 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 337 7 076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 200 57 070
Autres produits FQ 24 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 643 935 3 611 982
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 632 201 555 849
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 370 38 523
Salaires et traitements FY 1 473 211 1 439 438
Charges sociales FZ 785 981 802 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 736 65 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 637 55 918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 391
Autres charges GE 9 706 7 417
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 063 234 2 965 184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 580 701 646 798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 944 960
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 944 960
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 368 7 529
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 368 7 529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 424 -6 569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 569 277 640 229
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 954
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 700 4 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 96 400 53 169
Total des produits exceptionnels (VII) HD 120 054 57 969
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 630 2 028
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 958
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 630 55 486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 105 424 2 483
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 193 826 181 028
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 764 932 3 670 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 284 057 3 209 227
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 480 874 461 685
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 500 021 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 411 758 74 491
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 162 752 5 916
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 074 531 80 777
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 370 500 021
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 225 420 024
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 168 668
DIMINUTIONS Total Général I4 66 595 1 088 713
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 425 3 856 370 36 911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 210 596 54 881 66 225 199 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 244 022 58 736 66 595 236 162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 41 400 41 400
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 78 500
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 123 109 10 391 55 000 78 500
sur immobilisations – incorporelles 6A 98 330 98 330
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 49 986 35 637 31 770 53 853
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 932 5 932
Total Provisions pour dépréciation 7B 154 247 35 637 37 702 152 183
TOTAL GENERAL 7C 318 756 46 028 134 102 230 683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 028 37 702
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 96 400
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 448
Autres immobilisations financières UT 150 220
Clients douteux ou litigieux VA 23 009
Autres créances clients UX 698 750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 667
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 857
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 33 560
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 324
Charges constatées d’avance VS 37 689
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 981 525 812 857 168 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 66 66
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 164 964 65 249 99 714
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 340 110 340
Personnel et comptes rattachés 8C 443 700 443 700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 263 944 263 944
Impôts sur les bénéfices 8E 17 399 17 399
T.V.A. VW 155 152 155 152
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 271 25 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 136 296 136 296
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 064 16 064
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 152 881 152 881
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 486 078 1 386 363 99 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 314
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP