SEREC-AUDIT - 324834399 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 033 33 425 3 608 105
Fonds commercial AH 462 988 98 330 364 658 364 658
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 411 758 210 596 201 162 249 886
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 532 12 532 6 222
Autres immobilisations financières BH 150 220 150 220 150 000
TOTAL (I) BJ 1 074 531 342 351 732 180 770 871
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 29 000 29 000 30 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 229 3 229 392
Clients et comptes rattachés BX 684 342 49 986 634 356 631 386
Autres créances BZ 14 257 14 257 13 485
Capital souscrit et appelé, non versé CB 33 307 5 932 27 375 33 121
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 809 357 809 357 688 330
Charges constatées d’avance CH 39 751 39 751 35 328
TOTAL (II) CJ 1 614 251 55 918 1 558 333 1 436 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 688 781 398 269 2 290 513 2 207 388
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 090 90 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 27 500 27 500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 42 404 41 393
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 461 685 421 431
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 400 64 569
TOTAL (I) DL 683 079 664 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 55 000 33 500
Provisions pour charges DQ 68 109 85 822
TOTAL (III) DR 123 109 119 322
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 84 633 78 850
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 434 18 434
Autres dettes EA 8 192 4 443
Produits constatés d’avance (2) EB 160 584 149 057
TOTAL (IV) EC 1 484 325 1 423 082
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 290 513 2 207 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 548 814 3 548 814 3 557 388
Chiffres d’affaires nets FJ 3 548 814 3 548 814 3 557 388
Production stockée FM -1 000 -2 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 076 11 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 070 33 435
Autres produits FQ 23 424
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 611 982 3 600 914
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 555 849 563 580
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 523 49 261
Salaires et traitements FY 1 439 438 1 430 571
Charges sociales FZ 802 557 827 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 483 102 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 918 29 262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 184
Autres charges GE 7 417 5 543
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 965 184 3 019 283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 646 798 581 631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 960 2 722
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 960 2 722
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 529 11 565
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 529 11 565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 569 -8 843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 640 229 572 788
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 53 169 28 008
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 969 28 008
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 028 2 904
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 958
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51 500 3 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 486 6 404
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 483 21 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 181 028 172 961
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 670 911 3 631 644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 209 227 3 210 213
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 461 685 421 431
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 494 927 6 214
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 420 004 16 006
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 156 222 6 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 071 153 28 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 120 500 021
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 252 411 758
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 162 752
DIMINUTIONS Total Général I4 25 372 1 074 531
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 835 2 711 1 120 33 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 170 118 62 772 22 294 210 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 201 953 65 483 23 414 244 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 64 569 23 169 41 400
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 68 109
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 55 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 119 322 51 500 47 713 123 109
sur immobilisations – incorporelles 6A 98 330 98 330
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 357 49 986 39 357 49 986
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 932 5 932
Total Provisions pour dépréciation 7B 137 686 55 918 39 357 154 247
TOTAL GENERAL 7C 321 578 107 418 110 239 318 756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 55 918 57 070
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 51 500 53 169
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 532
Autres immobilisations financières UT 150 220
Clients douteux ou litigieux VA 23 009
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 341
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 667
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 257
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 579
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 728
Charges constatées d’avance VS 39 751
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 935 417 772 665 162 752
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 132 132
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 219 278 44 340 174 938
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 84 633 84 633
Personnel et comptes rattachés 8C 437 500 437 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 248 452 248 452
Impôts sur les bénéfices 8E 10 842 10 842
T.V.A. VW 161 038 161 038
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 485 24 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 434 18 434
Groupe et associés VI 110 757 110 757
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 192 8 192
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 160 584 160 584
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 484 325 1 309 387 174 938
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 406
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP