ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE - 324790096 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 221 2 221
Fonds commercial AH 163 120
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 207 449 142 167 65 281 75 286
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 83 377 83 377 136
Autres immobilisations corporelles AT 104 294 103 078 1 216 1 938
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 346 008 1 346 008 1 346 008
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 669 669 669
TOTAL (I) BJ 1 744 019 330 844 1 413 175 1 587 158
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 409 137 7 778 401 359 4 536
Autres créances BZ 178 404 178 404 284 574
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 190 5 190 5 119
Disponibilités CF 36 105 36 105 6 401
Charges constatées d’avance CH 2 649 2 649 7 806
TOTAL (II) CJ 631 486 7 778 623 708 308 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 375 506 338 622 2 036 883 1 895 596
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 778
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 551 140 551 140
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 114 55 114
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 409 691 371 193
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 127 413 38 497
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 143 359 1 015 945
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 346 816 414 303
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 367 330 309 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 123 960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 422 10 976
Dettes fiscales et sociales DY 113 954 20 928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 893 523 879 650
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 036 883 1 895 596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 616 096 534 422
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 367 330
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 417 614 7 417 614 100
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 202 852 202 852 201 430
Chiffres d’affaires nets FJ 7 620 467 7 620 467 201 530
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 125 15 925
Autres produits FQ 7 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 646 600 217 462
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 264 102
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 48 648 37 600
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 384 495
Salaires et traitements FY 144 675 78 528
Charges sociales FZ 39 082 27 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 863 11 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 511 762 155 945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 134 837 61 517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 381 2 037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 453 2 112
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 190 7 861
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 190 7 861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 737 -5 748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 131 100 55 768
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 776 1 423
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 237 590
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 239 366 1 423
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 163 120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 163 120 24
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 76 246 1 399
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 32 221 12 737
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 712 5 933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 889 420 220 998
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 762 006 182 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 127 413 38 497
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 864 8 864
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 165 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 395 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 346 677
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 907 140
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 163 120 2 221
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 395 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 346 677
DIMINUTIONS Total Général I4 163 120 1 744 020
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 221 2 221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 317 760 10 863 328 624
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 319 981 10 863 330 845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 778 7 778
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 778 7 778
TOTAL GENERAL 7C 7 778 7 778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 669 669
Clients douteux ou litigieux VA 7 778 7 778
Autres créances clients UX 401 359 401 359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 661 2 661
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 157 467 157 467
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 276 18 276
Charges constatées d’avance VS 2 650 2 650
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 590 861 582 414 8 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 588 1 588
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 345 228 67 800 277 428
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 422 65 422
Personnel et comptes rattachés 8C 35 827 35 827
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 413 19 413
Impôts sur les bénéfices 8E 41 776 41 776
T.V.A. VW 12 714 12 714
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 224 4 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 367 331 367 331
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 893 524 616 096 277 428
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 189
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP