ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE - 324790096 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 221 2 221
Fonds commercial AH 163 120 163 120 163 120
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 207 449 132 162 75 286 85 553
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 83 377 83 240 136 495
Autres immobilisations corporelles AT 104 294 102 356 1 938 2 861
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 346 008 1 346 008 1 346 008
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 669 669 669
TOTAL (I) BJ 1 907 140 319 981 1 587 158 1 598 707
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 314 7 778 4 536 42 815
Autres créances BZ 284 574 284 574 133 023
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 119 5 119 5 044
Disponibilités CF 6 401 6 401 10 869
Charges constatées d’avance CH 7 806 7 806 2 500
TOTAL (II) CJ 316 215 7 778 308 437 194 253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 223 356 327 759 1 895 596 1 792 960
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 778
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 551 140 551 140
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 114 55 114
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 371 193 288 391
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 497 82 802
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 015 945 977 447
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 414 303 481 531
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 309 482 291 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 123 960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 976 11 228
Dettes fiscales et sociales DY 20 928 31 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 879 650 815 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 895 596 1 792 960
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 534 422 403 096
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 100 100 303
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 201 430 201 430 311 261
Chiffres d’affaires nets FJ 201 530 201 530 311 564
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 925 42 710
Autres produits FQ 6 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 217 462 354 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 37 600 93 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 495 1 483
Salaires et traitements FY 78 528 112 430
Charges sociales FZ 27 767 27 754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 548 11 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 17 022
Total des charges d’exploitation (II) GF 155 945 263 552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 61 517 90 737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 037 3 857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 74
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 112 3 931
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 861 6 614
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 861 6 614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 748 -2 682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 768 88 054
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 423 3 714
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 423 32 714
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 4 368
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 4 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 399 28 346
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 12 737 5 343
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 933 28 255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 220 998 390 935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 182 500 308 133
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 497 82 802
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 864 37 057
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 037 3 857
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 165 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 395 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 346 677
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 907 140
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 165 341
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 395 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 346 677
DIMINUTIONS Total Général I4 1 907 140
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 221 2 221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 306 212 11 549 317 760
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 308 433 11 549 319 981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 778 7 778
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 778 7 778
TOTAL GENERAL 7C 7 778 7 778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 669 669
Clients douteux ou litigieux VA 7 778 7 778
Autres créances clients UX 4 536 4 536
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 371 20 371
T. V. A. VB 741 741
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 263 435 263 435
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 27
Charges constatées d’avance VS 7 806 7 806
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 305 364 296 917 8 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 887 1 887
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 412 417 67 189 274 926 70 302
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 976 10 976
Personnel et comptes rattachés 8C 5 000 5 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 710 10 710
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 973 4 973
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 244 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 309 483 309 483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 755 691 410 463 274 926 70 302
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 583
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP