ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE - 324790096 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 221 2 221
Fonds commercial AH 163 120 163 120 163 120
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 207 449 121 895 85 553 95 820
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 83 377 82 881 495 853
Autres immobilisations corporelles AT 104 294 101 433 2 861 3 543
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 346 008 1 346 008 703 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 669 669 669
TOTAL (I) BJ 1 907 140 308 432 1 598 707 967 007
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 50 593 7 778 42 815 46 204
Autres créances BZ 133 023 133 023 244 321
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 044 5 044 4 971
Disponibilités CF 10 869 10 869 15 235
Charges constatées d’avance CH 2 500 2 500 1 405
TOTAL (II) CJ 202 031 7 778 194 253 312 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 109 171 316 210 1 792 960 1 279 145
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 778
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 551 140 551 140
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 114 55 114
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 288 391 189 067
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 802 99 324
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 977 447 894 645
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 481 531
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 291 481 323 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 228 5 353
Dettes fiscales et sociales DY 31 271 52 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 815 513 384 500
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 792 960 1 279 145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 291 481
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 303 303 409
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 311 261 311 261 332 705
Chiffres d’affaires nets FJ 311 564 311 564 333 114
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 710 73 631
Autres produits FQ 13 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 354 289 406 786
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 93 314 46 173
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 483 2 305
Salaires et traitements FY 112 430 120 131
Charges sociales FZ 27 754 30 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 546 11 498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 022 46 472
Total des charges d’exploitation (II) GF 263 552 256 782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 737 150 003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 857 3 661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74 1 437
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 931 5 098
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 614 5 585
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 614 5 585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 682 -486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 054 149 517
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 714 48
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 714 48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 368 914
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 368 914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 346 -866
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 343 7 995
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 255 41 331
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 390 935 411 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 308 133 312 608
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 802 99 324
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 37 057 3 257
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 165 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 397 383 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 703 669 643 008
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 266 394 643 246
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 165 341
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 500 395 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 346 677
DIMINUTIONS Total Général I4 2 500 1 907 140
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 221 2 221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 297 165 11 546 2 500 306 212
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 299 386 11 546 2 500 308 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 514 24 736 7 778
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 514 24 736 7 778
TOTAL GENERAL 7C 32 514 24 736 7 778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 736
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 669
Clients douteux ou litigieux VA 7 778
Autres créances clients UX 42 816
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 113
T. V. A. VB 1 677
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 120 234
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 500
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 186 787 178 340 8 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 532 2 532
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 479 000 66 583 272 447
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 228 11 228
Personnel et comptes rattachés 8C 15 543 15 543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 499 8 499
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 051 7 051
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 179 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 291 482 291 482
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 815 513 403 096 272 447 139 970
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 479 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP