ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE - 324790096 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 221 2 221
Fonds commercial AH 163 120 163 120 163 120
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 207 449 101 361 106 087 116 351
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 83 377 82 164 1 212 1 570
Autres immobilisations corporelles AT 106 556 102 140 4 416 5 289
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 703 000 703 000 703 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 669 669 669
TOTAL (I) BJ 1 266 394 287 887 978 506 990 002
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 367 80 300 -20 932 -8 676
Autres créances BZ 238 938 238 938 269 639
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 899 4 899 4 813
Disponibilités CF 10 949
Charges constatées d’avance CH 1 448 1 448 1 540
TOTAL (II) CJ 304 653 80 300 224 353 278 266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 571 048 368 188 1 202 859 1 268 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 551 140 551 140
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 114 31 285
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 112 343 52 588
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 723 166 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 795 321 801 597
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 353 658 413 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 709 18 114
Dettes fiscales et sociales DY 40 328 34 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 842
Produits constatés d’avance (2) EB 500
TOTAL (IV) EC 407 538 466 671
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 202 859 1 268 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 407 538 466 671
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 695 695
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 281 854 30 313 312 167 325 855
Chiffres d’affaires nets FJ 282 549 30 313 312 862 325 855
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 334 20 278
Autres produits FQ 1 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 330 198 346 139
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 45 260 62 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 248 10 239
Salaires et traitements FY 125 517 128 608
Charges sociales FZ 33 709 47 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 496 11 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 218 275 261 025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 111 923 85 114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 1 848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 100 000
Autres intérêts et produits assimilés GL 85 1 253
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 92 103 102
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 137 8 670
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 137 8 670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 044 94 431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 103 878 179 545
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 387 1 891
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 11 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 221 12 975
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 557
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 141
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 557 1 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 663 11 834
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 807 168
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 012 24 628
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 332 512 462 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 255 788 295 633
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 723 166 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 165 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 431 383
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 703 669
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 300 394
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 165 341
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 000 397 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 703 669
DIMINUTIONS Total Général I4 34 000 1 266 394
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 221 2 221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 308 171 11 496 34 000 285 667
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 310 392 11 496 34 000 287 888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 86 945 6 644 80 301
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 945 6 644 80 301
TOTAL GENERAL 7C 86 945 6 644 80 301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 644
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 669
Clients douteux ou litigieux VA 43 768
Autres créances clients UX 15 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 234
Groupe et associés VC 200 007
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 200
Charges constatées d’avance VS 1 448
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 300 424 299 755 669
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 424 1 424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 709 6 709
Personnel et comptes rattachés 8C 10 807 10 807
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 261 16 261
Impôts sur les bénéfices 8E 4 210 4 210
T.V.A. VW 8 713 8 713
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 337 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 352 234 352 234
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 842 6 842
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 407 539 407 539
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP