AAREON FRANCE - 324590413 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 339 629 15 591 528 6 748 101 7 421 935
Fonds commercial AH 92 563 92 563 18 513
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 637 196 3 637 196 1 976 096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 495 21 495
Autres immobilisations corporelles AT 5 208 017 3 564 460 1 643 557 1 722 682
Immobilisations en cours AV 2 732 2 732 38 343
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 289 152 289 147 922
TOTAL (I) BJ 31 453 922 19 270 046 12 183 876 11 325 491
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 20 793 20 793 18 234
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 073 9 073 74 054
Clients et comptes rattachés BX 10 044 718 83 632 9 961 086 7 596 282
Autres créances BZ 233 836 233 836 407 021
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 687 229 3 687 229 4 672 059
Charges constatées d’avance CH 315 669 315 669 271 192
TOTAL (II) CJ 14 311 317 83 632 14 227 685 13 038 842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 45 765 239 19 353 678 26 411 561 24 364 334
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 800 000 3 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 534 008 534 008
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 380 000 380 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 457 907 2 318 127
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 287 427 4 639 780
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 459 343 11 671 916
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 105 504 64 369
Provisions pour charges DQ 2 137 250 2 054 684
TOTAL (III) DR 2 242 754 2 119 053
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 163 587 2 146 992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 783 918 346 389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 966 414 750 678
Dettes fiscales et sociales DY 6 988 468 6 289 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 852
Autres dettes EA 18 447 42 707
Produits constatés d’avance (2) EB 788 631 987 318
TOTAL (IV) EC 10 709 464 10 573 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 411 561 24 364 334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 997 801 1 898 934
Production vendue biens FD 29 847 854 27 594 421
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 31 845 655 29 493 355
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 198 438 2 151 464
Subventions d’exploitation FO 111 633 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 198 500 250 755
Autres produits FQ 2 017 342 1 725 813
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 371 568 33 624 054
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 843 787 696 153
Variation de stock (marchandises) FT -2 559 -1 051
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 668 3 279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 280 802 5 138 993
Impôts, taxes et versements assimilés FX 590 845 826 321
Salaires et traitements FY 11 906 112 11 047 150
Charges sociales FZ 5 263 557 4 778 362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 812 242 2 810 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 39 331 44 858
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 247 645 193 636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 165 442 273 339
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 151 872 25 811 788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 219 696 7 812 266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 149 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 89 605 221 026
Intérêts et charges assimilées GR 18 698 52 512
Différences négatives de change GS 161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 108 464 273 538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 716 -273 538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 260 411 7 538 728
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 76 881 86 622
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 881 86 622
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 300 48 448
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 300 67 650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 49 581 18 972
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 952 623 884 432
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 069 942 2 033 487
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 597 629 33 710 676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 310 201 29 070 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 287 427 4 639 780
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 870 160 4 394 952
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 950 773 529 942
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 147 922 4 418
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 968 855 4 929 312
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 195 724 26 069 388
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 248 470 5 232 244
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 152 289
DIMINUTIONS Total Général I4 1 195 724 248 520 31 453 922
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 453 616 2 230 474 15 684 091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 189 747 581 767 185 559 3 585 955
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 643 363 2 812 242 185 559 19 270 046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 51 718
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 137 250
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 53 787
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 119 053 337 250 213 549 2 242 754
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 63 992 39 331 19 691 83 632
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 992 39 331 19 691 83 632
TOTAL GENERAL 7C 2 183 045 376 581 233 239 2 326 386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 286 976 64 369
- Financières UG 89 605 149 180
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152 289 152 289
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 044 718 9 884 051 160 667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 500 2 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 699 11 699
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 211 887 211 887
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 823 16 823
Charges constatées d’avance VS 315 669 315 669
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 755 585 10 442 629 312 956
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 163 587 189 946 973 641
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 750 332 1 750 332
Personnel et comptes rattachés 8C 3 169 100 3 169 100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 579 424 1 579 424
Impôts sur les bénéfices 8E 138 222 138 222
T.V.A. VW 1 850 252 1 850 252
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 251 469 251 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 447 18 447
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 788 631 788 631
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 709 464 9 735 823 973 641
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 001 885
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP