AAREON FRANCE - 324590413 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 15 326 384 9 248 665 6 077 719
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 92 563 37 025 55 538
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 917 758 2 917 758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 495 21 495
Autres immobilisations corporelles AT 4 263 570 2 287 494 1 976 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 131 624 131 624
TOTAL (I) BJ 22 753 393 11 594 679 11 158 714
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 17 205 17 205
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 073 9 073
Clients et comptes rattachés BX 6 128 988 94 652 6 034 336
Autres créances BZ 310 144 310 144
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 806 520 4 806 520
Charges constatées d’avance CH 151 519 151 519
TOTAL (II) CJ 11 423 449 94 652 11 328 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 176 843 11 689 331 22 487 511
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 534 008
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 489 377
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 550 976
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 454 362
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 199 653
Provisions pour charges DQ 1 472 824
TOTAL (III) DR 1 672 477
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 882 571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 906 939
Dettes fiscales et sociales DY 6 051 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 111 479
Produits constatés d’avance (2) EB 1 408 153
TOTAL (IV) EC 11 360 673
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 487 511
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 729 991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 895 829 2 434 1 898 263
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 179 005 627 536 25 806 541
Chiffres d’affaires nets FJ 27 074 834 629 970 27 704 804
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 590 440
Subventions d’exploitation FO 12 571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 503 696
Autres produits FQ 713 047
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 524 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 792 812
Variation de stock (marchandises) FT 1 914
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 297 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 124 495
Salaires et traitements FY 10 144 387
Charges sociales FZ 4 214 057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 298 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 215 894
Autres charges GE 86 530
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 187 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 336 829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 253
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 595
Différences positives de change GN 76
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 924
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 158 671
Intérêts et charges assimilées GR 13 044
Différences négatives de change GS 619
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 172 334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -161 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 175 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 82 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 892
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 52 321
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 84 213
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 213
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 705 826
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 916 404
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 617 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 066 506
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 550 976
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 221 849
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 709 470 1 616 914
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 995 995 2 590 440
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 728 351 791 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 131 104 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 564 920 4 999 827
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 15 326 384
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 576 114 3 010 321
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 235 239 4 285 065
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 131 624
DIMINUTIONS Total Général I4 1 576 114 235 239 22 753 394
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 494 345 1 754 321 9 248 665
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 513 18 513 37 025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 965 998 525 908 182 918 2 308 989
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 478 856 2 298 741 182 918 11 594 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 71 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 472 824
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 128 653
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 523 055 374 565 225 143 1 672 477
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 523 055 374 565 225 143 1 672 477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 221 181 281 847
- Financières UG 158 671 10 595
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 624 131 624
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 128 988 5 966 466 162 523
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 363 6 363
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 026 8 026
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 155 828 155 828
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 126 577 126 577
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 423 22 423
Charges constatées d’avance VS 151 519 151 519
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 731 348 6 437 202 294 146
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 882 571 1 882 571 1 000 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 906 939 906 939
Personnel et comptes rattachés 8C 2 808 081 2 177 399 630 682
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 437 659 1 437 659
Impôts sur les bénéfices 8E 104 027 104 027
T.V.A. VW 1 360 720 1 360 720
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 341 042 341 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 111 479 111 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 408 153 1 408 153
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 360 673 9 729 991 1 630 682
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 185 176
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 185 176