AAREON FRANCE - 324590413 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 13 709 470 7 494 345 6 215 126
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 92 563 18 513 74 050
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 903 432 1 903 432
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 495 21 495
Autres immobilisations corporelles AT 3 706 856 1 944 503 1 762 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 131 104 131 104
TOTAL (I) BJ 19 564 920 9 478 856 10 086 064
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 19 119 19 119
Avances et acomptes versés sur commandes BV 60 774 60 774
Clients et comptes rattachés BX 5 405 574 156 665 5 248 909
Autres créances BZ 583 931 583 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 453 627 4 453 627
Charges constatées d’avance CH 153 793 153 793
TOTAL (II) CJ 10 676 817 156 665 10 520 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 241 737 9 635 520 20 606 216
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 534 008
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 745 869
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 486 509
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 646 386
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 285 548
Provisions pour charges DQ 1 237 507
TOTAL (III) DR 1 523 055
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 872 522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 013 720
Dettes fiscales et sociales DY 5 257 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 122 376
Produits constatés d’avance (2) EB 1 170 811
TOTAL (IV) EC 8 436 776
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 606 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 779 366
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 068 680 676 554 1 745 234
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 712 987 24 712 987
Chiffres d’affaires nets FJ 25 781 667 676 554 26 458 221
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 052 992
Subventions d’exploitation FO 11 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 529 417
Autres produits FQ 729 410
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 781 195
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 714 470
Variation de stock (marchandises) FT -1 369
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 529 072
Impôts, taxes et versements assimilés FX 998 478
Salaires et traitements FY 9 668 643
Charges sociales FZ 4 140 871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 892 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 68 337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 300 510
Autres charges GE 62 401
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 380 076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 401 119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 663
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 119 533
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 123 196
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 22 341
Intérêts et charges assimilées GR 30 666
Différences négatives de change GS 184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 70 005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 471 124
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 112 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 112 750
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 805
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 54 824
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 45 121
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 565 955
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 463 781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 017 141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 530 632
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 486 509
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 85 453
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 10 396 081 3 313 389
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 238 884
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 256 739 812 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 130 462 641
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 022 166 4 126 388
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 709 470
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 242 889 1 995 995
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 340 746 3 728 351
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 131 104
DIMINUTIONS Total Général I4 1 242 889 340 746 19 564 920
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 6 079 582 1 414 763 7 494 345
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 513 18 513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 792 364 459 556 285 921 1 965 998
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 871 946 1 892 831 285 921 9 478 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 105 300
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 237 507
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 180 248
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 667 000 322 851 466 796 1 523 055
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 667 000 322 851 466 796 1 523 055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 368 846 443 964
- Financières UG 22 341 119 533
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 104
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 405 574
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 547
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 207 676
T. V. A. VB 125
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 126 324
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 163 647
Charges constatées d’avance VS 153 793
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 335 175 6 016 361 318 814
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 872 522 215 112 657 410
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 013 720 1 013 720
Personnel et comptes rattachés 8C 2 277 198 2 277 198
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 494 927 1 494 927
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 173 867 1 173 867
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 311 355 311 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 122 376 122 376
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 170 811 1 170 811
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 436 776 7 779 366 657 410
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 176 165
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 176 165