@COM. EXPERTISE-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - 324264290 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 500 1 500 4 177
Fonds commercial AH 3 792 104 1 558 500 2 233 604 2 233 604
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 262 312 232 817 29 495 26 479
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 40 425 569 7 357 000 33 068 569 35 741 953
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 245 120 8 700 236 420 241 309
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 423 23 423 23 423
TOTAL (I) BJ 44 750 028 9 158 517 35 591 511 38 270 944
Matières premières, approvisionnements BL 41 718 41 718 60 290
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 731 21 731
Clients et comptes rattachés BX 5 608 398 111 221 5 497 177 5 146 179
Autres créances BZ 8 621 734 8 621 734 8 754 983
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 837 214 1 837 214 2 327 714
Disponibilités CF 20 449 200 20 449 200 14 795 280
Charges constatées d’avance CH 15 222 15 222 12 048
TOTAL (II) CJ 36 595 219 111 221 36 483 998 31 096 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 345 247 9 269 738 72 075 509 69 367 438
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 410 518 1 410 518
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 13 308 863 13 308 863
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 084 807 15 206 964
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 708 515 7 482 412
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 51 512 704 48 408 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 708 251 14 258 051
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 250 537 3 640 466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 502 023 569 684
Dettes fiscales et sociales DY 1 494 096 1 610 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 323 344 606 119
Produits constatés d’avance (2) EB 284 554 274 008
TOTAL (IV) EC 20 562 805 20 958 680
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 075 509 69 367 438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 233 615 6 233 615 5 923 898
Chiffres d’affaires nets FJ 6 233 615 6 233 615 5 923 898
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 105 132 139 521
Autres produits FQ 64 308
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 338 811 6 063 728
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 307 98 370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 572 -57 963
Autres achats et charges externes FW 2 453 999 2 176 961
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 126 86 907
Salaires et traitements FY 1 569 763 1 425 599
Charges sociales FZ 576 535 577 163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 661 23 094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 111 221 86 353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 394 53 107
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 852 579 4 469 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 486 232 1 594 138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 27 606 38 745
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 360 703 8 642 625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 250 94 177
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 205 100 15 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 636 053 8 751 802
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 305 000 2 473 500
Intérêts et charges assimilées GR 186 575 236 908
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 491 575 2 710 408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 144 478 6 041 394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 658 316 7 674 277
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 988
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 228 432 1 583 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 228 488 1 584 288
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 655
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 520 807 1 125 535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 520 807 1 200 190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 707 681 384 098
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 657 482 575 964
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 230 958 16 438 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 522 444 8 956 151
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 708 515 7 482 412
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 680 403 4 177 124 580 1 560 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 229 833 12 484 9 500 232 817
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 910 236 16 661 134 080 1 792 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 86 353 111 221 86 354 111 221
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 353 111 221 86 354 111 221
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 423 23 423
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 14 245 355 11 920 461 2 324 894
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 268 778 11 920 461 2 348 317
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 708 251 2 903 563 8 522 821 281 868
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 250 537 6 250 537
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 502 023 502 023
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 494 096 1 494 096
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 323 344 323 344
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 284 554 284 554
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 562 805 11 758 117 8 522 821 281 868
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31