@COM. EXPERTISE-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - 324264290 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 126 080 121 903 4 177 13 076
Fonds commercial AH 3 792 104 1 558 500 2 233 604 2 233 604
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 256 312 229 833 26 479 38 291
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 42 888 953 7 147 000 35 741 953 38 294 644
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 360 109 118 800 241 309 241 184
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 423 23 423 23 423
TOTAL (I) BJ 47 446 980 9 176 035 38 270 944 40 844 220
Matières premières, approvisionnements BL 60 290 60 290 2 327
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 232 532 86 353 5 146 179 4 916 296
Autres créances BZ 8 754 983 8 754 983 6 814 502
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 327 714 2 327 714 2 432 714
Disponibilités CF 14 795 280 14 795 280 8 486 781
Charges constatées d’avance CH 12 048 12 048 22 291
TOTAL (II) CJ 31 182 847 86 353 31 096 494 22 674 912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 78 629 827 9 262 389 69 367 438 63 519 132
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 410 518 1 410 518
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 13 308 863 13 308 863
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 206 964 11 076 027
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 482 412 5 730 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 408 758 42 526 346
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 258 051 15 797 201
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 640 466 2 918 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 569 684 429 021
Dettes fiscales et sociales DY 1 610 353 1 219 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 606 119 368 986
Produits constatés d’avance (2) EB 274 008 259 786
TOTAL (IV) EC 20 958 680 20 992 786
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 69 367 438 63 519 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 923 898 5 923 898 5 763 225
Chiffres d’affaires nets FJ 5 923 898 5 923 898 5 763 225
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 139 521 99 059
Autres produits FQ 308 100
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 063 728 5 862 384
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 98 370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -57 963 -1 169
Autres achats et charges externes FW 2 176 961 2 172 789
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 907 81 385
Salaires et traitements FY 1 425 599 1 221 774
Charges sociales FZ 577 163 566 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 094 23 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 86 353 103 655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 107 133
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 469 590 4 168 213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 594 138 1 694 171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 38 745 38 027
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 642 625 5 626 361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 94 177 97 467
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 000 555 820
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 751 802 6 279 648
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 473 500 984 000
Intérêts et charges assimilées GR 236 908 293 796
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 710 408 1 277 796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 041 394 5 001 853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 674 277 6 734 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 988 50 426
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 583 300 666 608
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 481 920
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 584 288 1 198 954
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 655
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 125 535 1 668 669
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 200 190 1 668 669
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 384 098 -469 716
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 575 964 533 397
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 438 563 13 379 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 956 151 7 648 076
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 482 412 5 730 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 918 184
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 261 909 7 403
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 366 550 1 028 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 546 642 1 036 053
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 918 184
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 000 256 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 122 716 43 272 484
DIMINUTIONS Total Général I4 1 135 716 47 446 980
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 671 504 8 899 1 680 403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 223 618 14 097 7 981 229 833
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 895 122 22 996 7 981 1 910 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 423 23 423
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 13 999 562 13 207 938 791 624
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 022 985 13 207 938 815 047
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 258 051 3 977 514 10 107 596 172 941
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 640 466 3 640 466
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 569 684 569 684
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 610 353 1 610 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 606 119 606 119
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 274 008 274 008
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 958 680 10 678 143 10 107 596 172 941
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP