AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT - 324021542 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 849 6 884 8 964 3 905
Fonds commercial AH 5 709 005 37 400 5 671 605 4 369 099
Autres immobilisations incorporelles AJ 62 760 62 196 564 819
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 579 900 463 839 116 061 117 449
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 911 337 523 878 387 459 378 860
Immobilisations en cours AV 959 0 959 16 263
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 360 114 0 14 360 114 15 989 736
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 579 0 579 1 189
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 258 354 0 258 354 269 533
TOTAL (I) BJ 21 898 856 1 094 198 20 804 659 21 146 853
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 480 312 0 480 312 402 549
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 836 971 457 062 5 379 909 4 010 125
Autres créances BZ 1 740 409 0 1 740 409 1 872 525
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 103 0 1 103 1 103
Disponibilités CF 4 345 673 0 4 345 673 2 389 724
Charges constatées d’avance CH 285 947 0 285 947 307 243
TOTAL (II) CJ 12 690 415 457 062 12 233 353 8 983 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 589 271 1 551 260 33 038 011 30 130 122
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 056 000 4 014 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 903 673 2 751 730
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 401 420 401 420
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 544 900 3 324 064
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 494 610 1 521 901
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 184 112 140 749
TOTAL (I) DL 13 584 716 12 154 065
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 787 158 047
Provisions pour charges DQ 83 349 72 585
TOTAL (III) DR 132 136 230 632
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 595 959 7 111 969
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 811 661 3 996 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 884 449 1 873 947
Dettes fiscales et sociales DY 4 022 469 3 020 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 100 460 47 719
Produits constatés d’avance (2) EB 1 906 161 1 694 685
TOTAL (IV) EC 19 321 159 17 745 426
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 038 011 30 130 122
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 297 840 12 387 052
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 775 859 208 743 22 984 602 20 918 215
Chiffres d’affaires nets FJ 22 775 859 208 743 22 984 602 20 918 215
Production stockée FM 43 068 76 987
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 486 363 242 072
Autres produits FQ 443 187
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 514 476 21 237 460
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 395 038 9 548 665
Impôts, taxes et versements assimilés FX 481 067 418 595
Salaires et traitements FY 8 516 230 7 843 856
Charges sociales FZ 2 755 274 2 522 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 127 048 102 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 182 283 195 522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 764 7 202
Autres charges GE 158 205 19 134
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 625 909 20 657 829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 888 568 579 632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 003 830 1 196 179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 82 009 58 752
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 085 839 1 254 931
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 272 339 158 229
Différences négatives de change GS 0 40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 272 339 158 269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 813 500 1 096 662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 702 068 1 676 294
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 451 728
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 14 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 4 488
Total des produits exceptionnels (VII) HD 451 19 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 39 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 43 363 32 945
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 363 72 845
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 912 -53 379
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 164 546 101 014
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 600 767 22 511 858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 106 157 20 989 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 494 610 1 521 901
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 506 638 0 1 315 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 685 955 0 162 887
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 260 459 0 5 143
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 453 052 0 1 483 624
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 34 619 5 787 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 356 646 1 492 196
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 646 555 14 619 047
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 037 820 21 898 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 95 415 8 285 34 619 69 081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 173 382 154 718 340 383 987 717
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 268 797 163 003 375 002 1 056 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 184 112
Total Provisions réglementées 3Z 140 749 43 363 0 184 112
Provisions pour litiges 4A 48 787
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 83 349
Total Provisions pour risques et charges 5Z 230 632 10 764 109 259 132 136
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 371 381 54 127 109 259 316 248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 10 764 109 259 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 258 354 0 258 354
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 836 971 5 836 971 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 740 409 1 740 409 0
Charges constatées d’avance VS 285 947 285 947 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 121 680 7 863 326 258 354
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 595 959 1 572 640 3 322 110 701 209
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 108 27 108 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 884 449 2 884 449 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 022 469 4 022 469 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 227 017 6 227 017 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 906 161 1 906 161 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 321 159 15 297 840 3 322 110 701 209
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 765 648
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 206 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 206 0