AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT - 324021542 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 790 6 884 3 905 3 905
Fonds commercial AH 4 406 499 37 400 4 369 099 2 844 497
Autres immobilisations incorporelles AJ 89 350 88 531 819 2 799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 722 126 604 677 117 449 56 294
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 947 565 568 705 378 860 294 848
Immobilisations en cours AV 16 263 0 16 263 9 360
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 989 736 0 15 989 736 12 482 774
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 189 0 1 189 1 189
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 269 533 0 269 533 211 414
TOTAL (I) BJ 22 453 052 1 306 197 21 146 853 15 907 080
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 402 549 0 402 549 310 711
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 434 566 424 441 4 010 125 4 004 844
Autres créances BZ 1 872 525 0 1 872 525 1 052 602
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 103 0 1 103 1 103
Disponibilités CF 2 389 724 0 2 389 724 4 649 596
Charges constatées d’avance CH 307 243 0 307 243 323 025
TOTAL (II) CJ 9 407 709 424 441 8 983 268 10 341 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 860 760 1 730 638 30 130 122 26 248 963
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 014 200 4 014 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 751 730 2 751 730
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 401 420 401 420
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 324 064 2 536 382
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 521 901 1 289 457
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 140 749 112 293
TOTAL (I) DL 12 154 065 11 105 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 158 047 159 547
Provisions pour charges DQ 72 585 65 383
TOTAL (III) DR 230 632 224 930
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 111 969 4 224 723
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 996 400 4 158 579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 873 947 2 009 091
Dettes fiscales et sociales DY 3 020 707 2 817 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 719 288 982
Produits constatés d’avance (2) EB 1 694 685 1 419 500
TOTAL (IV) EC 17 745 426 14 918 552
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 130 122 26 248 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 387 052 12 014 414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 343 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 718 573 199 642 20 918 215 17 939 331
Chiffres d’affaires nets FJ 20 718 573 199 642 20 918 215 17 939 331
Production stockée FM 76 987 -142 563
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 242 072 341 416
Autres produits FQ 187 120
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 237 460 18 138 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 548 665 8 184 470
Impôts, taxes et versements assimilés FX 418 595 397 306
Salaires et traitements FY 7 843 856 6 567 512
Charges sociales FZ 2 522 410 2 195 998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 102 443 85 662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 195 522 185 098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 202 3 304
Autres charges GE 19 134 62 899
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 657 829 17 682 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 579 632 456 055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 196 179 1 002 327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 752 3 091
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 254 931 1 005 418
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 158 229 55 422
Différences négatives de change GS 40 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 158 269 55 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 096 662 949 996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 676 294 1 406 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 728 522
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 250 4 542
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 488 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 466 5 064
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 900 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 945 29 184
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 845 29 419
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -53 379 -24 355
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 014 92 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 511 858 19 148 788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 989 956 17 859 331
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 521 901 1 289 457
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 982 036 0 1 524 602
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 457 764 0 311 343
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 695 378 0 3 965 459
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 135 178 0 5 801 404
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 506 638
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 83 153 1 685 955
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 400 378 16 260 459
DIMINUTIONS Total Général I4 0 483 531 22 453 052
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 93 435 1 980 0 95 415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 097 262 119 373 43 253 1 173 382
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 190 697 121 353 43 253 1 268 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 140 749
Total Provisions réglementées 3Z 112 293 32 945 4 488 140 749
Provisions pour litiges 4A 158 047
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 72 585
Total Provisions pour risques et charges 5Z 224 930 7 202 1 500 230 632
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 337 223 40 147 5 988 371 381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 202 1 500 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 32 945 4 488 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 269 533 0 269 533
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 434 566 4 434 566 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 872 525 1 872 525 0
Charges constatées d’avance VS 307 243 307 243 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 883 867 6 614 333 269 533
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 111 969 1 753 594 4 056 947 1 301 427
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 358 29 358 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 873 947 1 873 947 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 020 707 3 020 707 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 014 761 4 014 761 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 694 685 1 694 685 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 745 426 12 387 052 4 056 947 1 301 427
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 606 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 669 626
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 169 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 169 0