AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT - 324021542 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 790 6 884 3 905 3 905
Fonds commercial AH 2 881 897 37 400 2 844 497 2 844 497
Autres immobilisations incorporelles AJ 89 350 86 550 2 799 5 792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 645 265 588 971 56 294 56 684
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 803 139 508 291 294 848 286 268
Immobilisations en cours AV 9 360 0 9 360 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 482 774 0 12 482 774 12 482 974
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 189 0 1 189 1 189
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 211 414 0 211 414 203 117
TOTAL (I) BJ 17 135 178 1 228 097 15 907 081 15 884 426
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 310 711 0 310 711 453 274
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 336 205 331 360 4 004 844 2 798 205
Autres créances BZ 1 053 132 0 1 053 132 568 407
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 103 0 1 103 1 103
Disponibilités CF 4 649 596 0 4 649 596 5 246 999
Charges constatées d’avance CH 323 025 0 323 025 222 977
TOTAL (II) CJ 10 673 771 331 360 10 342 411 9 290 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 808 950 1 559 457 26 249 493 25 175 391
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 014 200 4 014 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 751 730 2 751 730
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 401 420 394 180
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 536 382 0
Report à nouveau DH 0 3 109 893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 289 457 778 486
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 112 293 83 109
TOTAL (I) DL 11 105 481 11 131 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 159 547 160 951
Provisions pour charges DQ 65 383 62 079
TOTAL (III) DR 224 930 223 030
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 224 723 5 414 632
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 159 109 2 979 355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 009 091 1 714 898
Dettes fiscales et sociales DY 2 817 677 2 640 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 288 982 136 160
Produits constatés d’avance (2) EB 1 419 500 934 795
TOTAL (IV) EC 14 919 082 13 820 766
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 249 493 25 175 391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 014 414 11 666 090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 343 3 724
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 20 838
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 763 763 175 568 17 939 331 16 429 168
Chiffres d’affaires nets FJ 17 763 763 175 568 17 939 331 16 450 007
Production stockée FM -142 563 43 764
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 341 416 244 099
Autres produits FQ 120 163
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 138 305 16 738 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 184 470 7 084 851
Impôts, taxes et versements assimilés FX 397 306 404 612
Salaires et traitements FY 6 567 512 6 269 105
Charges sociales FZ 2 195 998 2 146 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 662 73 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 185 098 71 657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 304 173 909
Autres charges GE 62 899 61 105
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 682 250 16 285 194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 456 055 452 838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 002 327 517 572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 091 2 133
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 005 418 519 705
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 55 422 72 917
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 422 72 917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 949 996 446 788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 406 051 899 626
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 522 4 316
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 542 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 064 4 316
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 730
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 200 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 29 184 29 185
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 419 29 915
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 355 -25 599
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 92 240 95 542
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 148 788 17 262 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 859 331 16 483 567
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 289 457 778 486
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 989 736 0 2 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 359 744 0 98 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 687 281 0 8 297
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 036 764 0 108 517
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 9 900 2 982 036
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 457 764
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 200 12 695 378
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 100 17 135 178
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 142 5 192 9 900 93 435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 016 792 80 470 0 1 097 262
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 114 934 85 662 9 900 1 190 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 211 414 0 211 414
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 053 132 1 053 132 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 336 205 4 336 205 0
Charges constatées d’avance VS 323 025 323 025 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 923 775 5 712 361 211 414
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 343 1 343 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 223 380 1 318 712 2 904 668 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 958 22 958 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 009 091 2 009 091 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 817 677 2 817 677 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 275 603 275 603 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 149 529 4 149 529 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 419 500 1 419 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 919 082 12 014 413 2 904 668 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 133 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 320 671
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 155 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 155 0