LES MOULINS DU BION - 323837039 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 467 209 88 043 2 379 165 1 796 444
Fonds commercial AH 2 544 650 0 2 544 650 2 544 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 438 063 96 884 341 178 299 259
Constructions AP 4 492 575 2 428 822 2 063 752 2 114 954
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 331 700 7 789 206 2 542 494 3 016 792
Autres immobilisations corporelles AT 710 988 579 835 131 152 141 398
Immobilisations en cours AV 49 544 0 49 544 51 690
Avances et acomptes AX 473 386 0 473 386 6 441
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 794 825 7 001 3 787 824 3 670 824
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 575 859 3 250 572 609 567 609
Prêts BF 1 290 322 561 312 729 010 910 090
Autres immobilisations financières BH 589 939 0 589 939 584 305
TOTAL (I) BJ 27 759 063 11 554 356 16 204 707 15 704 460
Matières premières, approvisionnements BL 878 883 0 878 883 2 468 737
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 517 271 0 517 271 523 931
Marchandises BT 436 911 0 436 911 580 039
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 551 877 925 982 5 625 894 6 346 259
Autres créances BZ 3 195 442 152 195 3 043 246 2 719 780
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 602 441 0 602 441 0
Disponibilités CF 972 820 0 972 820 502 696
Charges constatées d’avance CH 213 899 0 213 899 243 394
TOTAL (II) CJ 13 369 546 1 078 178 12 291 368 13 384 840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 128 610 12 632 534 28 496 075 29 089 300
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 698 751 2 698 751
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 610 228 2 610 228
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 269 875 269 875
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 329 281 10 175 622
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 421 726 153 659
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 331 340 331 352
TOTAL (I) DL 16 661 204 16 239 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 496 176 4 041 115
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 928 979 1 446 169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 034 071 6 196 628
Dettes fiscales et sociales DY 996 245 845 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 500 4 500
Autres dettes EA 342 540 289 611
Produits constatés d’avance (2) EB 32 357 26 480
TOTAL (IV) EC 11 834 871 12 849 812
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 496 075 29 089 300
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 327 420 9 809 674
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 454
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 256 270 0 5 256 270 5 061 079
Production vendue biens FD 41 698 422 0 41 698 422 38 402 166
Production vendue services FG 1 321 366 0 1 321 366 2 209 853
Chiffres d’affaires nets FJ 48 276 059 0 48 276 059 45 673 098
Production stockée FM -6 660 152 516
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 146 792 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 694 108 874
Autres produits FQ 38 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 48 583 924 45 934 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 591 108 5 128 572
Variation de stock (marchandises) FT 143 128 -122 751
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 486 635 29 970 515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 593 147 -1 137 107
Autres achats et charges externes FW 7 559 493 6 415 235
Impôts, taxes et versements assimilés FX 263 685 263 192
Salaires et traitements FY 3 179 090 3 086 866
Charges sociales FZ 1 215 615 1 140 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 845 087 748 287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 191 807 196 460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 024 55 546
Total des charges d’exploitation (II) GF 48 116 826 45 745 489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 467 098 189 049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 17 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 10 000 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 186 592 65 514
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 45 500 39 091
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 242 093 121 606
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 82 949 177 895
Intérêts et charges assimilées GR 137 396 29 785
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 220 346 207 681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 747 -86 074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 488 846 102 975
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 38 979 46 373
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 47 626 140 453
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 714 2 548
Total des produits exceptionnels (VII) HD 101 320 189 375
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 24 218
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 825 84 055
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 702 3 775
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 528 112 050
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 791 77 324
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 125 911 26 640
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 48 927 338 46 245 521
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 48 505 611 46 091 861
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 421 726 153 659
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 150 680 161 580
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 80 059 10 546
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 425 273 0 589 317
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 710 000 0 901 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 266 943 0 873 199
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 402 216 0 2 363 980
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 731 5 011 860
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 87 175 28 032 16 496 257
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 889 195 6 250 947
DIMINUTIONS Total Général I4 87 175 919 958 27 759 064
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 84 178 6 596 2 731 88 044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 079 464 838 492 23 206 10 894 750
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 163 642 845 088 25 937 10 982 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 69 534
Total Provisions réglementées 3Z 331 352 14 703 14 714 331 341
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 001
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 527 113 82 950 45 501 564 562
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 819 862 190 105 83 985 925 982
Autres provisions pour dépréciation 6X 154 144 1 702 3 650 152 196
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 508 119 274 757 133 135 1 649 741
TOTAL GENERAL 7C 1 839 471 289 460 147 849 1 981 082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 191 807 87 635 0
- Financières UG 0 82 950 45 501 0
- Exceptionnelles UJ 0 14 703 14 714 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 290 323 1 290 323 0
Autres immobilisations financières UT 589 940 589 940 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 551 877 6 551 877 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 358 816 358 816 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 659 2 659 0
Groupe et associés VC 2 670 533 2 670 533 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 163 434 163 434 0
Charges constatées d’avance VS 213 899 213 899 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 841 480 11 841 480 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 6 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 496 171 988 720 2 510 882 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 034 072 4 034 072 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 444 525 444 525 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 352 988 352 988 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 99 271 99 271 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 99 462 99 462 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 500 4 500 0 0
Groupe et associés VI 1 928 979 1 928 979 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 342 541 342 541 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 32 357 32 357 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 834 872 8 327 421 2 510 882 996 569
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 564 063 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 108 554
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP